Ponsse Oyj

HLSE:PON1V Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €747.0m

Ponsse Oyj Waardering

Is PON1V ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PON1V als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.04
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PON1V ( €26.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PON1V wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PON1V?

Belangrijke metriek: Omdat PON1V winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PON1V. Deze wordt berekend door PON1V's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PON1V's PE Ratio?
PE-verhouding24.6x
Inkomsten€30.31m
Marktkapitalisatie€747.05m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PON1V's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PON1V ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
KALMAR Kalmar Oyj
14.3x12.3%€1.8b
GRK GRK Infra Oyj
11.9x-0.07%€437.6m
VALMT Valmet Oyj
17.4x17.1%€5.0b
RELAIS Relais Group Oyj
14.1x10.4%€261.0m
PON1V Ponsse Oyj
24.6x17.8%€747.0m

Price-To-Earnings versus peers: PON1V is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PON1V's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PON1V 24.6xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies30PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PON1V is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het Finnish Machinery -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PON1V's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PON1V PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.6x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PON1V is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PON1V voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.70
€26.65
-0.2%
6.2%€28.30€25.00n/a2
Apr ’26€26.90
€26.15
-2.8%
8.2%€28.30€24.00n/a2
Mar ’26€27.20
€23.50
-13.6%
2.1%€24.00€23.00n/a2
Nov ’25€22.80
€23.40
+2.6%
1.7%€23.80€23.00n/a2
Oct ’25€22.00
€23.90
+8.6%
0.4%€24.00€23.80n/a2
Sep ’25€22.60
€24.85
+10.0%
3.4%€25.70€24.00n/a2
Aug ’25€24.80
€24.85
+0.2%
3.4%€25.70€24.00n/a2
Jul ’25€25.80
€24.85
-3.7%
3.4%€25.70€24.00n/a2
Jun ’25€24.40
€25.90
+6.1%
7.3%€27.80€24.00n/a2
May ’25€22.90
€25.90
+13.1%
7.3%€27.80€24.00€27.102
Apr ’25€23.60
€25.90
+9.7%
7.3%€27.80€24.00€26.902
Mar ’25€23.90
€23.75
-0.6%
1.1%€24.00€23.50€27.202
Feb ’25€23.65
€24.25
+2.5%
3.1%€25.00€23.50€20.702
Jan ’25€22.60
€24.25
+7.3%
3.1%€25.00€23.50€20.102
Dec ’24€23.30
€24.25
+4.1%
3.1%€25.00€23.50€21.502
Nov ’24€23.60
€26.00
+10.2%
3.8%€27.00€25.00€22.802
Oct ’24€26.20
€27.83
+6.2%
3.1%€29.00€27.00€22.003
Sep ’24€28.35
€27.83
-1.8%
3.1%€29.00€27.00€22.603
Aug ’24€31.25
€28.47
-8.9%
4.6%€30.30€27.50€24.803
Jul ’24€32.00
€28.47
-11.0%
4.6%€30.30€27.50€25.803
Jun ’24€29.80
€28.47
-4.5%
4.6%€30.30€27.50€24.403
May ’24€28.45
€27.05
-4.9%
1.7%€27.50€26.60€22.902
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€26.65
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 13:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/06 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ponsse Oyj wordt gevolgd door 10 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Pia Rosqvist-HeinsalmiCarnegie Investment Bank AB
Jyri TuomolaDanske Bank