KH Group Oyj

HLSE:KHG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €32.2m

KH Group Oyj Waardering

Is KHG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KHG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KHG ( €0.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KHG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KHG?

Belangrijke metriek: Omdat KHG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KHG. Deze wordt berekend door KHG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KHG's PS Ratio?
PS Verhouding0.09x
Verkoop€370.78m
Marktkapitalisatie€32.18m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KHG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KHG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
ASPO Aspo Oyj
0.3x7.1%€161.5m
MERUS Merus Power Oyj
1.3x24.1%€31.1m
CTH1V Componenta
0.3x12.8%€26.8m
TULAV Tulikivi
0.7x0.9%€25.4m
KHG KH Group Oyj
0.09x3.5%€32.2m

Price-To-Sales versus peers: KHG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KHG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.9x5.2%
KHG KH Group Oyj
 0.09x3.5%US$33.73m
KHG 0.1xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.9x8.1%
KHG KH Group Oyj
 0.09x89.8%US$33.73m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KHG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KHG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KHG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.09x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KHG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Exel Composites Oyj

€29.3m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.28

7D

-5.2%

1Y

-89.7%

Kesla Oyj

€11.5m

An engineering company, develops, manufactures, sells, and markets forest technology and material handling solutions in Finland and internationally.

KELAS

€3.40

7D

-0.6%

1Y

-22.7%

Konecranes

€5.0b

Manufactures, sells, and services material handling solutions.

KCR

€62.75

7D

-5.1%

1Y

79.0%