Kempower Oyj

HLSE:KEMPOWR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €506.3m

Kempower Oyj Waardering

Is KEMPOWR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KEMPOWR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KEMPOWR ( €9.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KEMPOWR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KEMPOWR?

Belangrijke metriek: Omdat KEMPOWR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KEMPOWR. Deze wordt berekend door KEMPOWR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KEMPOWR's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
Verkoop€234.81m
Marktkapitalisatie€506.31m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KEMPOWR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KEMPOWR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
NORDLIG Nordic Lights Group Oyj
1.6xn/a€122.8m
MERUS Merus Power Oyj
1x24.1%€25.1m
PON1V Ponsse Oyj
0.7x5.8%€568.1m
A033100 Cheryong ElectricLtd
2.5x9.1%₩693.1b
KEMPOWR Kempower Oyj
2.2x19.8%€506.3m

Price-To-Sales versus peers: KEMPOWR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KEMPOWR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KEMPOWR 2.2xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies30PS012345+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KEMPOWR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het European Electrical -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KEMPOWR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KEMPOWR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KEMPOWR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KEMPOWR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.16
€14.91
+62.7%
26.8%€20.03€9.49n/a5
Dec ’25€9.43
€14.92
+58.3%
26.8%€20.03€9.49n/a5
Nov ’25€10.35
€15.08
+45.7%
25.3%€20.00€9.51n/a5
Oct ’25€11.46
€15.97
+39.3%
26.3%€20.51€10.00n/a5
Sep ’25€12.47
€17.19
+37.9%
18.0%€20.38€11.99n/a5
Aug ’25€14.71
€22.24
+51.2%
31.2%€35.79€15.90n/a5
Jul ’25€22.90
€31.09
+35.8%
21.1%€39.43€20.51n/a6
Jun ’25€23.50
€30.06
+27.9%
20.6%€38.02€20.26n/a6
May ’25€19.23
€30.06
+56.3%
20.6%€38.02€20.26n/a6
Apr ’25€20.58
€33.27
+61.7%
18.1%€39.42€24.46n/a6
Mar ’25€22.62
€36.55
+61.6%
12.6%€40.32€28.34n/a6
Feb ’25€28.80
€47.57
+65.2%
20.2%€66.59€36.84n/a6
Jan ’25€31.82
€48.66
+52.9%
19.8%€66.54€36.80n/a6
Dec ’24€27.62
€50.17
+81.7%
17.2%€65.42€39.30€9.435
Nov ’24€31.62
€48.94
+54.8%
15.9%€62.60€39.41€10.355
Oct ’24€48.58
€51.93
+6.9%
14.6%€64.10€40.35€11.465
Sep ’24€44.50
€43.71
-1.8%
8.1%€48.33€38.98€12.474
Aug ’24€42.26
€42.50
+0.6%
18.6%€50.11€29.53€14.714
Jul ’24€34.00
€32.54
-4.3%
10.2%€38.00€29.13€22.904
Jun ’24€32.00
€31.63
-1.2%
3.9%€32.94€29.99€23.503
May ’24€33.00
€29.80
-9.7%
12.9%€33.01€24.39€19.233
Apr ’24€24.80
€26.97
+8.7%
5.7%€28.72€24.97€20.583
Mar ’24€25.53
€26.97
+5.6%
5.7%€28.72€24.97€22.623
Feb ’24€23.63
€23.30
-1.4%
8.2%€25.95€21.51€28.803
Jan ’24€21.22
€23.05
+8.6%
3.6%€24.06€22.06€31.823
Dec ’23€23.41
€23.05
-1.5%
3.6%€24.06€22.06€27.623

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 16:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kempower Oyj wordt gevolgd door 7 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BenhamouBNP Paribas Exane
Paul de FromentBryan Garnier & Co
Iiris ThemanCarnegie Investment Bank AB