Hoe verhoudt COXE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

COXE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.6x).

Hoe verhoudt COXE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

COXE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het Spanish Renewable Energy -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Wat is COXE's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COXE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x).

Wat is de reële prijs van COXE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van COXE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

COXE Overzicht aandelen

Cox Energy América, S.A.B. de C.V. houdt zich bezig met het beheer, de ontwikkeling en de exploitatie van een portefeuille van hernieuwbare energieprojecten in Europa en Latijns-Amerika. Meer informatie

COXE fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 63.66% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Cox Energy América, S.A.B. de C.V. Concurrenten

Ecoener

BME:ENER

€255.5m

Enerside Energy

BME:ENRS

€139.7m

Grenergy Renovables

BME:GRE

€975.8m

Solaria Energía y Medio Ambiente

BME:SLR

€1.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Cox Energy América. de
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	Mex$1.51
52 Week Hoogtepunt	Mex$2.06
52 Week Laag	Mex$1.42
Bèta	0.11
1 maand verandering	-6.21%
3 maanden verandering	-3.21%
1 Jaar Verandering	-15.64%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-30.53%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	COXE	ES Renewable Energy	ES Markt
7D	-3.8%	-1.9%	-1.2%
1Y	-15.6%	-31.1%	12.3%

Rendement versus industrie: COXE overtrof de Spanish Renewable Energy industrie, die het afgelopen jaar een rendement -31.1 % opleverde.

Rendement versus markt: COXE presteerde slechter dan Spanish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 12.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is COXE's price volatile compared to industry and market?
COXE volatility
COXE Average Weekly Movement	4.7%
Renewable Energy Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	3.2%
10% most volatile stocks in ES Market	6.0%
10% least volatile stocks in ES Market	0.7%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van COXE is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van COXE is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Spanish.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2014	1,916	Javier Garcia Arenas	www.coxenergyamerica.com

Cox Energy América, S.A.B. de C.V. houdt zich bezig met het beheer, de ontwikkeling en de exploitatie van een portefeuille van duurzame energieprojecten in Europa en Latijns-Amerika. Het ontwikkelt en exploiteert fotovoltaïsche zonne-energieprojecten. Het bedrijf beheert een portefeuille van projecten met een capaciteit van 1.808 MWh in Mexico, Colombia, Latijns-Amerika, Chili, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied.

Cox Energy América, S.A.B. de C.V. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Cox Energy América. de zich tot de beurswaarde?
COXE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€282.10m
Inkomsten(TTM)	-€676.71k
Inkomsten(TTM)	€216.06m

1.3x

P/S-verhouding

-416.9x

Koers/Winstverhouding

Is COXE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
COXE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	Mex$4.56b
Kosten van inkomsten	Mex$2.05b
Brutowinst	Mex$2.51b
Overige uitgaven	Mex$2.52b
Inkomsten	-Mex$14.28m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.079
Brutomarge	54.97%
Nettowinstmarge	-0.31%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	112.3%

Hoe presteerde COXE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/18 09:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/18 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cox Energy América, S.A.B. de C.V. wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Martín Lara	Miranda Global Research