Deoleo, S.A.

BME:OLE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €95.0m

Deoleo Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6

Deoleo heeft een totaal eigen vermogen van €471.9M en een totale schuld van €168.4M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 35.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €889.1M en €417.3M. De EBIT Deoleo is €27.1M waardoor de rentedekking 1.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €53.0M.

Belangrijke informatie

35.7%

Verhouding schuld/eigen vermogen

€168.37m

Schuld

Rente dekkingsratio1.5x
Contant€53.02m
Aandelen€471.87m
Totaal verplichtingen€417.28m
Totaal activa€889.15m

Recente financiële gezondheidsupdates

Is Deoleo (BME:OLE) Using Too Much Debt?

Aug 03
Is Deoleo (BME:OLE) Using Too Much Debt?

Is Deoleo (BME:OLE) A Risky Investment?

Jan 25
Is Deoleo (BME:OLE) A Risky Investment?

We Think Deoleo (BME:OLE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 04
We Think Deoleo (BME:OLE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Recent updates

Investors Will Want Deoleo's (BME:OLE) Growth In ROCE To Persist

Jun 06
Investors Will Want Deoleo's (BME:OLE) Growth In ROCE To Persist

Deoleo (BME:OLE) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jan 12
Deoleo (BME:OLE) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Is Deoleo (BME:OLE) Using Too Much Debt?

Aug 03
Is Deoleo (BME:OLE) Using Too Much Debt?

Returns At Deoleo (BME:OLE) Are On The Way Up

May 20
Returns At Deoleo (BME:OLE) Are On The Way Up

Improved Earnings Required Before Deoleo, S.A. (BME:OLE) Stock's 32% Jump Looks Justified

Mar 14
Improved Earnings Required Before Deoleo, S.A. (BME:OLE) Stock's 32% Jump Looks Justified

Is Deoleo (BME:OLE) A Risky Investment?

Jan 25
Is Deoleo (BME:OLE) A Risky Investment?

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Deoleo (BME:OLE)

May 07
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Deoleo (BME:OLE)

The Deoleo (BME:OLE) Share Price Has Soared 880%, Delighting Many Shareholders

Feb 25
The Deoleo (BME:OLE) Share Price Has Soared 880%, Delighting Many Shareholders

Will The ROCE Trend At Deoleo (BME:OLE) Continue?

Jan 31
Will The ROCE Trend At Deoleo (BME:OLE) Continue?

We Think Deoleo (BME:OLE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 04
We Think Deoleo (BME:OLE) Is Taking Some Risk With Its Debt

What Is The Ownership Structure Like For Deoleo, S.A. (BME:OLE)?

Dec 13
What Is The Ownership Structure Like For Deoleo, S.A. (BME:OLE)?

We're Not So Sure You Should Rely on Deoleo's (BME:OLE) Statutory Earnings

Nov 20
We're Not So Sure You Should Rely on Deoleo's (BME:OLE) Statutory Earnings

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €345.2M ) OLE } overtreffen de korte termijn passiva ( €259.7M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva OLE ( €345.2M ) overtreffen de langetermijnschulden ( €157.6M ).

Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 24.4% ) OLE wordt als voldoende beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van OLE is de afgelopen 5 jaar gedaald van 2959.3% naar 35.7%.

Balans

Analyse van de cashflow

Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.

Stabiele cash runway: OLE heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende cash runway voor meer dan 3 jaar.

Voorspelling contante baan: OLE heeft voldoende kasruimte voor 2.7 jaar als de vrije kasstroom blijft groeien met een historisch percentage van 8.7 % per jaar.

Ontdek gezonde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 09:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Deoleo, S.A. wordt gevolgd door 11 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anna ZyniewiczAlphaValue
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.