Ferrovial Waardering
Is FER ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FER ( €37.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €72.32 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FER wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FER?
Belangrijke metriek: Omdat FER winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FER's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 36.9x |
| Inkomsten | €736.00m |
| Marktkapitalisatie | €27.15b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 31.2x |
| PEG-verhouding | 8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.2x | ||
ACS ACS Actividades de Construcción y Servicios | 13.4x | 9.0% | €10.9b |
ENO Elecnor | 36.6x | -29.2% | €1.7b |
GSJ Grupo Empresarial San José | 9.9x | -6.2% | €310.2m |
GGR Greening Group Global | 52.7x | n/a | €184.2m |
FER Ferrovial | 36.9x | 4.6% | €27.1b |
Price-To-Earnings versus peers: FER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: FER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.9 x) vergeleken met het Spanish Construction -industriegemiddelde ( 36.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FER's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 36.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 22.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FER is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €37.30 | €39.98 +7.2% | 10.5% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €37.22 | €39.86 +7.1% | 10.7% | €45.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €38.68 | €39.16 +1.2% | 12.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €37.74 | €39.16 +3.8% | 12.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €36.06 | €38.86 +7.8% | 13.5% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €36.46 | €38.26 +4.9% | 13.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €36.26 | €37.93 +4.6% | 12.5% | €44.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €33.80 | €36.68 +8.5% | 14.5% | €44.00 | €24.80 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €36.68 | €36.23 -1.2% | 15.5% | €44.00 | €24.80 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €34.50 | €37.03 +7.3% | 15.6% | €44.00 | €21.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €34.29 | €34.37 +0.2% | 17.9% | €44.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €33.02 | €32.31 -2.2% | 13.8% | €37.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €31.80 | €32.29 +1.5% | 13.4% | €37.00 | €21.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €28.35 | €31.53 +11.2% | 14.1% | €37.00 | €21.00 | €37.22 | 19 |
| Oct ’24 | €28.97 | €31.03 +7.1% | 14.6% | €37.00 | €20.00 | €38.68 | 19 |
| Sep ’24 | €29.13 | €30.65 +5.2% | 14.0% | €37.00 | €20.00 | €37.74 | 20 |
| Aug ’24 | €30.10 | €30.26 +0.5% | 13.4% | €36.00 | €20.00 | €36.06 | 19 |
| Jul ’24 | €28.97 | €29.64 +2.3% | 13.9% | €36.00 | €20.00 | €36.46 | 17 |
| Jun ’24 | €29.14 | €28.50 -2.2% | 9.1% | €32.00 | €24.00 | €36.26 | 12 |
| May ’24 | €28.43 | €28.90 +1.7% | 3.4% | €30.50 | €28.00 | €33.80 | 4 |
| Apr ’24 | €27.09 | €28.90 +6.7% | 3.4% | €30.50 | €28.00 | €36.68 | 4 |
| Mar ’24 | €26.42 | €29.20 +10.5% | 3.3% | €30.50 | €28.20 | €34.50 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Obrascón Huarte Lain
€172.4m
Engages in the construction and concessions businesses in the United States, Canada, Mexico, Chile, Peru, Colombia, Spain, Central and Eastern Europe, and internationally.
OHLA
€0.29
7D
-1.4%
1Y
-35.4%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
€1.1b
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
CAF
€31.95
7D
-4.8%
1Y
-0.3%
Azkoyen
€152.7m
Designs, manufactures, and markets technology solutions in Spain and internationally.
AZK
€6.26
7D
-0.6%
1Y
10.6%