Ferrovial SE

BME:FER Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €32.5b

Ferrovial Waardering

Is FER ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.00
Fair Value
36.7% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FER ( €45.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FER wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FER?

Belangrijke metriek: Omdat FER winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FER. Deze wordt berekend door FER's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FER's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
Inkomsten€3.23b
Marktkapitalisatie€32.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FER ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
ACS ACS Actividades de Construcción y Servicios
17.9x7.25%€15.0b
SCYR Sacyr
23.8x17.86%€2.7b
GSJ Grupo Empresarial San José
13.6x-1.71%€449.3m
601668 China State Construction Engineering
5.2x4.57%CN¥237.6b
FER Ferrovial
10.1x-57.86%€32.5b

Price-To-Earnings versus peers: FER is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FER 10.1xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies19PE01020304050+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FER is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het Spanish Construction -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FER's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FER PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding4.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FER is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FER voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€45.09
€43.88
-2.68%
10.58%€49.00€30.00n/a20
May ’26€42.88
€43.68
+1.87%
10.40%€49.00€30.00n/a20
Apr ’26€41.72
€43.25
+3.66%
11.57%€50.00€28.00n/a20
Mar ’26€42.82
€42.96
+0.33%
11.61%€50.00€28.00n/a19
Feb ’26€41.40
€42.09
+1.67%
11.65%€49.00€28.00n/a19
Jan ’26€40.60
€41.18
+1.43%
11.70%€48.00€28.00n/a18
Dec ’25€39.02
€40.21
+3.06%
10.79%€46.10€28.00n/a18
Nov ’25€37.22
€39.86
+7.10%
10.75%€45.00€28.00n/a17
Oct ’25€38.68
€39.16
+1.25%
12.88%€45.00€28.00n/a18
Sep ’25€37.74
€39.16
+3.77%
12.88%€45.00€28.00n/a18
Aug ’25€36.06
€38.86
+7.76%
13.49%€45.00€28.00n/a18
Jul ’25€36.46
€38.26
+4.94%
13.11%€45.00€28.00n/a17
Jun ’25€36.26
€37.93
+4.59%
12.53%€44.00€28.00n/a17
May ’25€33.80
€36.68
+8.51%
14.46%€44.00€24.80€42.8817
Apr ’25€36.68
€36.23
-1.23%
15.45%€44.00€24.80€41.7216
Mar ’25€34.50
€37.03
+7.33%
15.59%€44.00€21.00€42.8217
Feb ’25€34.29
€34.37
+0.24%
17.95%€44.00€21.00€41.4016
Jan ’25€33.02
€32.31
-2.16%
13.85%€37.00€21.00€40.6016
Dec ’24€31.80
€32.29
+1.54%
13.44%€37.00€21.00€39.0217
Nov ’24€28.35
€31.53
+11.21%
14.08%€37.00€21.00€37.2219
Oct ’24€28.97
€31.03
+7.11%
14.65%€37.00€20.00€38.6819
Sep ’24€29.13
€30.65
+5.21%
13.95%€37.00€20.00€37.7420
Aug ’24€30.10
€30.26
+0.53%
13.36%€36.00€20.00€36.0619
Jul ’24€28.97
€29.64
+2.32%
13.86%€36.00€20.00€36.4617
Jun ’24€29.14
€28.50
-2.18%
9.08%€32.00€24.00€36.2612
May ’24€28.43
€28.90
+1.65%
3.40%€30.50€28.00€33.804
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€43.88
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/16 06:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ferrovial SE wordt gevolgd door 37 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Myriam CohenAlphaValue
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Luis ArredondoBanco de Sabadell. S.A.