ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.

BME:ACS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.9b

ACS Actividades de Construcción y Servicios Waardering

Is ACS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ACS ( €42.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €51.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACS?

Belangrijke metriek: Omdat ACS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ACS. Deze wordt berekend door ACS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ACS's PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
Inkomsten€809.12m
Marktkapitalisatie€10.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34x
FER Ferrovial
36.9x4.6%€27.1b
ENO Elecnor
36.6x-29.2%€1.7b
GSJ Grupo Empresarial San José
9.9x-6.2%€310.2m
GGR Greening Group Global
52.7xn/a€184.2m
ACS ACS Actividades de Construcción y Servicios
13.4x9.0%€10.9b

Price-To-Earnings versus peers: ACS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ACS 13.4xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het Spanish Construction -industriegemiddelde ( 36.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhouding22x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ACS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€42.70
€42.64
-0.1%
10.8%€49.25€33.00n/a16
Nov ’25€44.70
€42.42
-5.1%
11.1%€49.25€33.00n/a16
Oct ’25€41.46
€40.89
-1.4%
12.1%€49.25€30.40n/a16
Sep ’25€41.12
€40.89
-0.6%
12.1%€49.25€30.40n/a16
Aug ’25€39.84
€40.54
+1.8%
12.8%€49.25€29.80n/a16
Jul ’25€40.12
€38.28
-4.6%
13.0%€46.00€29.80n/a16
Jun ’25€41.12
€37.08
-9.8%
12.8%€43.00€29.80n/a16
May ’25€37.58
€36.69
-2.4%
13.0%€43.00€29.80n/a15
Apr ’25€38.78
€35.71
-7.9%
13.8%€43.00€29.80n/a14
Mar ’25€37.13
€34.97
-5.8%
17.7%€46.00€26.00n/a15
Feb ’25€36.61
€33.35
-8.9%
16.4%€43.00€26.00n/a13
Jan ’25€40.16
€32.80
-18.3%
15.0%€43.00€26.00n/a13
Dec ’24€37.05
€32.96
-11.0%
14.5%€43.00€26.00n/a14
Nov ’24€33.99
€32.63
-4.0%
15.7%€43.00€24.00€44.7014
Oct ’24€34.07
€31.85
-6.5%
15.2%€40.10€24.00€41.4614
Sep ’24€32.33
€31.35
-3.0%
13.3%€40.00€24.00€41.1216
Aug ’24€31.64
€31.35
-0.9%
13.3%€40.00€24.00€39.8416
Jul ’24€32.17
€30.89
-4.0%
14.7%€40.00€24.00€40.1216
Jun ’24€31.56
€30.78
-2.5%
14.2%€40.00€24.00€41.1216
May ’24€31.20
€30.14
-3.4%
14.2%€40.00€24.00€37.5816
Apr ’24€29.35
€29.84
+1.7%
15.0%€40.00€24.00€38.7816
Mar ’24€28.88
€30.19
+4.5%
14.3%€40.00€24.00€37.1316
Feb ’24€27.36
€30.09
+10.0%
14.6%€40.00€24.00€36.6116
Jan ’24€26.77
€30.03
+12.2%
14.7%€40.00€24.00€40.1616
Dec ’23€27.16
€30.03
+10.6%
14.7%€40.00€24.00€37.0516
Nov ’23€25.95
€30.13
+16.1%
14.3%€40.00€24.00€33.9916

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Obrascón Huarte Lain

€172.4m

Engages in the construction and concessions businesses in the United States, Canada, Mexico, Chile, Peru, Colombia, Spain, Central and Eastern Europe, and internationally.

OHLA

€0.29

7D

-1.4%

1Y

-35.4%

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles

€1.1b

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

CAF

€31.95

7D

-4.8%

1Y

-0.3%

Airbus

€109.0b

Engages in the design, manufacture, and delivery of aerospace products, services, and solutions worldwide.

AIR

€138.44

7D

0.2%

1Y

2.6%