Telecom Egypt Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ETEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ETEL ( EGP33.02 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( EGP11.72 )

Is ETEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ETEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ETEL ( EGP33.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP11.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ETEL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ETEL?

Belangrijke metriek: Omdat ETEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ETEL. Deze wordt berekend door ETEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ETEL's PE Ratio?
PE-verhouding	6.1x
Inkomsten	ج.م9.22b
Marktkapitalisatie	ج.م56.37b

ETEL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.7x
PEG-verhouding	0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ETEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ETEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	29.4x
EGSA Egyptian Satellite Company Nilesat	5.4x	n/a	US$253.8m
DIGI Digi Communications	3x	-47.0%	RON 6.2b
MTNU MTN Uganda	8x	n/a	USh4.8t
JTS Jasmine Technology Solution	101.2x	n/a	฿46.6b
ETEL Telecom Egypt	6.1x	18.1%	ج.م56.4b

Price-To-Earnings versus peers: ETEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ETEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Telecom industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ETEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het African Telecom -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ETEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ETEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.1x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ETEL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ETEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ج.م33.02	ج.م49.38 +49.5%	22.4%	ج.م65.27	ج.م35.70	n/a	6
Nov ’25	ج.م33.58	ج.م50.32 +49.9%	21.9%	ج.م65.27	ج.م35.70	n/a	7
Oct ’25	ج.م34.24	ج.م48.52 +41.7%	20.4%	ج.م65.27	ج.م35.70	n/a	7
Sep ’25	ج.م31.91	ج.م48.52 +52.1%	20.4%	ج.م65.27	ج.م35.70	n/a	7
Aug ’25	ج.م34.05	ج.م47.52 +39.6%	20.1%	ج.م65.27	ج.م35.70	n/a	8
Jul ’25	ج.م30.99	ج.م47.52 +53.3%	20.1%	ج.م65.27	ج.م35.70	n/a	8
Jun ’25	ج.م30.84	ج.م48.05 +55.8%	20.6%	ج.م65.27	ج.م35.70	n/a	7
May ’25	ج.م33.00	ج.م48.69 +47.6%	22.8%	ج.م69.75	ج.م35.70	n/a	7
Apr ’25	ج.م36.04	ج.م48.69 +35.1%	22.8%	ج.م69.75	ج.م35.70	n/a	7
Mar ’25	ج.م38.60	ج.م45.93 +19.0%	26.8%	ج.م69.75	ج.م32.00	n/a	6
Feb ’25	ج.م37.00	ج.م44.15 +19.3%	27.6%	ج.م69.75	ج.م32.00	n/a	7
Jan ’25	ج.م37.65	ج.م41.93 +11.4%	28.6%	ج.م69.75	ج.م32.00	n/a	8
Dec ’24	ج.م35.99	ج.م33.76 -6.2%	6.6%	ج.م37.40	ج.م30.00	n/a	7
Nov ’24	ج.م32.95	ج.م33.76 +2.4%	6.6%	ج.م37.40	ج.م30.00	ج.م33.58	7
Oct ’24	ج.م29.16	ج.م34.43 +18.1%	7.9%	ج.م39.10	ج.م30.00	ج.م34.24	8
Sep ’24	ج.م26.30	ج.م35.79 +36.1%	12.9%	ج.م46.70	ج.م30.00	ج.م31.91	9
Aug ’24	ج.م26.00	ج.م35.46 +36.4%	12.7%	ج.م46.70	ج.م30.00	ج.م34.05	10
Jul ’24	ج.م25.88	ج.م33.68 +30.1%	20.1%	ج.م46.70	ج.م18.00	ج.م30.99	11
Jun ’24	ج.م24.20	ج.م32.34 +33.6%	21.0%	ج.م46.70	ج.م18.00	ج.م30.84	11
May ’24	ج.م23.23	ج.م32.34 +39.2%	21.0%	ج.م46.70	ج.م18.00	ج.م33.00	11
Apr ’24	ج.م24.70	ج.م32.34 +30.9%	21.0%	ج.م46.70	ج.م18.00	ج.م36.04	11
Mar ’24	ج.م26.22	ج.م31.91 +21.7%	20.3%	ج.م46.70	ج.م18.00	ج.م38.60	11
Feb ’24	ج.م26.50	ج.م30.86 +16.5%	24.7%	ج.م46.70	ج.م18.00	ج.م37.00	11
Jan ’24	ج.م25.10	ج.م29.80 +18.7%	27.8%	ج.م46.70	ج.م18.00	ج.م37.65	10
Dec ’23	ج.م24.31	ج.م27.36 +12.6%	33.1%	ج.م46.70	ج.م18.00	ج.م35.99	8
Nov ’23	ج.م18.39	ج.م21.39 +16.3%	14.2%	ج.م26.50	ج.م18.00	ج.م32.95	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.