Egyptian Resorts Company (S.A.E) Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Egyptian Resorts Company (S.A.E) heeft een totaal eigen vermogen van EGP-287.3M en een totale schuld van EGP0.0, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 0% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk EGP3.2B en EGP3.5B.
Belangrijke informatie
0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
ج.م0
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | ج.م233.18m |
| Aandelen | -ج.م287.32m |
| Totaal verplichtingen | ج.م3.52b |
| Totaal activa | ج.م3.23b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: EGTS heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan dat kortetermijnactiva de kortetermijnschulden niet dekken.
Langlopende schulden: EGTS heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan wanneer de kortetermijnactiva de langetermijnschulden niet dekken.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: EGTS is schuldenvrij.
Schuld verminderen: EGTS heeft een negatief eigen vermogen, dus we hoeven niet te controleren of de schuld in de loop van de tijd is afgenomen.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende EGTS voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: EGTS is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 41.6 % per jaar groeit.