Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda)E Waardering

Q: Wat is de reële prijs van RMDA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RMDA ( EGP3.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( EGP3.42 )

Is RMDA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RMDA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RMDA ( EGP3.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( EGP3.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RMDA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RMDA?

Belangrijke metriek: Omdat RMDA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RMDA. Deze wordt berekend door RMDA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RMDA's PE Ratio?
PE-verhouding	18.9x
Inkomsten	ج.م266.06m
Marktkapitalisatie	ج.م5.04b

RMDA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.5x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RMDA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RMDA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.5x
PHAR Egyptian International Pharmaceutical Industries	5.9x	n/a	ج.م6.8b
BIOC GlaxoSmithKlineE	27.7x	n/a	ج.م3.3b
AXPH Alexandria For Pharmaceuticals & Chemical Industries	6.8x	n/a	ج.م1.5b
OCPH October PharmaE	9.6x	n/a	ج.م1.3b
RMDA Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda)E	18.9x	30.8%	ج.م5.0b

Price-To-Earnings versus peers: RMDA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RMDA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Pharmaceuticals industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RMDA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het EG Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RMDA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RMDA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.9x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RMDA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RMDA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ج.م3.35	ج.م5.02 +50.0%	36.4%	ج.م9.00	ج.م3.58	n/a	6
Nov ’25	ج.م3.59	ج.م4.11 +14.5%	11.9%	ج.م5.00	ج.م3.58	n/a	5
Oct ’25	ج.م3.10	ج.م4.11 +32.6%	11.9%	ج.م5.00	ج.م3.58	n/a	5
Sep ’25	ج.م2.37	ج.م4.41 +86.1%	18.3%	ج.م5.70	ج.م3.58	n/a	5
Aug ’25	ج.م2.33	ج.م4.41 +89.3%	18.3%	ج.م5.70	ج.م3.58	n/a	5
Jul ’25	ج.م2.37	ج.م4.41 +86.1%	18.3%	ج.م5.70	ج.م3.58	n/a	5
Jun ’25	ج.م2.35	ج.م4.38 +86.3%	19.3%	ج.م5.70	ج.م3.42	n/a	5
May ’25	ج.م2.06	ج.م4.00 +94.1%	28.7%	ج.م5.70	ج.م2.10	n/a	6
Apr ’25	ج.م2.70	ج.م3.81 +41.2%	34.2%	ج.م5.70	ج.م2.10	n/a	6
Mar ’25	ج.م2.90	ج.م3.62 +24.7%	37.4%	ج.م5.70	ج.م2.10	n/a	6
Feb ’25	ج.م2.01	ج.م2.41 +19.7%	17.9%	ج.م3.00	ج.م1.84	n/a	5
Jan ’25	ج.م1.65	ج.م2.38 +44.0%	18.6%	ج.م3.00	ج.م1.84	n/a	5
Dec ’24	ج.م1.67	ج.م2.33 +39.2%	20.5%	ج.م3.00	ج.م1.84	n/a	5
Nov ’24	ج.م1.52	ج.م2.26 +48.5%	18.4%	ج.م2.96	ج.م1.84	ج.م3.59	5
Oct ’24	ج.م1.41	ج.م2.33 +64.5%	17.7%	ج.م2.96	ج.م1.84	ج.م3.10	5
Sep ’24	ج.م1.39	ج.م2.34 +67.9%	17.0%	ج.م2.96	ج.م1.90	ج.م2.37	5
Aug ’24	ج.م1.43	ج.م2.34 +64.1%	17.0%	ج.م2.96	ج.م1.90	ج.م2.33	5
Jul ’24	ج.م1.56	ج.م2.35 +50.3%	16.5%	ج.م2.96	ج.م1.90	ج.م2.37	5
Jun ’24	ج.م1.53	ج.م2.35 +53.5%	16.5%	ج.م2.96	ج.م1.90	ج.م2.35	5
May ’24	ج.م1.46	ج.م2.26 +54.4%	10.8%	ج.م2.50	ج.م1.96	ج.م2.06	5
Apr ’24	ج.م1.30	ج.م2.26 +73.9%	10.8%	ج.م2.50	ج.م1.96	ج.م2.70	5
Mar ’24	ج.م1.55	ج.م2.15 +39.0%	11.8%	ج.م2.46	ج.م1.81	ج.م2.90	5
Feb ’24	ج.م1.75	ج.م2.18 +24.3%	13.1%	ج.م2.56	ج.م1.81	ج.م2.01	5
Jan ’24	ج.م1.95	ج.م2.18 +11.8%	13.1%	ج.م2.56	ج.م1.81	ج.م1.65	5
Dec ’23	ج.م1.93	ج.م2.18 +12.9%	13.1%	ج.م2.56	ج.م1.81	ج.م1.67	5
Nov ’23	ج.م1.75	ج.م2.02 +15.4%	13.8%	ج.م2.56	ج.م1.81	ج.م1.52	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.