Ezz Steel Company (S.A.E)

CASE:ESRS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ج.م70.8b

Ezz Steel Company (S.A.E) Waardering

Is ESRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م88.54
Fair Value
50.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESRS?

Belangrijke metriek:

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESRS. Deze wordt berekend door ESRS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESRS's PE Ratio?
PE-verhouding34x
Inkomstenج.م2.09b
Marktkapitalisatieج.م70.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESRS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESRS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.3x
IRON Egyptian Iron and Steel
25xn/aج.م45.5b
ATQA Misr National Steel - Ataqa
8.2xn/aج.م6.9b
EGAL Egypt Aluminum
5.3x6.1%ج.م64.0b
ISMQ Iron & Steel for Mines & Quarries
34.6xn/aج.م4.2b
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E)
34x35.7%ج.م70.8b


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESRS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Metals and Mining industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ESRS 34.0xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESRS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESRS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34x
Eerlijke PE Verhouding14x


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ج.م109.46
Fair Value
22.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 12:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ezz Steel Company (S.A.E) wordt gevolgd door 20 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kais KriaaAlphaMena
Mahmoud GadArab African International Securities
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.