De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Ezz Steel Company (S.A.E) Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ESRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ESRS ( EGP112.65 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( EGP62.64 )

Is ESRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESRS ( EGP112.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP62.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESRS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESRS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ESRS. Deze wordt berekend door ESRS's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ESRS's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	ج.م60.03b

ESRS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESRS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESRS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	17.3x
IRON Egyptian Iron and Steel	20.2x	n/a	ج.م37.8b
ATQA Misr National Steel - Ataqa	6.7x	n/a	ج.م5.8b
ENGC Industrial Engineering Company for Construction and Development	9.8x	n/a	ج.م3.3b
ISMQ Iron & Steel for Mines & Quarries	32.3x	n/a	ج.م4.6b
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E)	28.7x	36.8%	ج.م60.0b

Price-To-Earnings versus peers: ESRS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESRS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	32.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	32.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESRS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het African Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESRS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESRS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	28.7x
Eerlijke PE Verhouding	17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESRS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESRS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ج.م112.65	ج.م107.48 -4.6%	12.3%	ج.م120.21	ج.م82.10	n/a	5
Sep ’25	ج.م106.11	ج.م109.74 +3.4%	8.2%	ج.م120.21	ج.م93.40	n/a	5
Aug ’25	ج.م85.51	ج.م109.74 +28.3%	8.2%	ج.م120.21	ج.م93.40	n/a	5
Jul ’25	ج.م83.39	ج.م104.44 +25.2%	8.9%	ج.م115.00	ج.م90.10	n/a	5
Jun ’25	ج.م75.60	ج.م104.44 +38.2%	8.9%	ج.م115.00	ج.م90.10	n/a	5
May ’25	ج.م58.46	ج.م96.70 +65.4%	19.9%	ج.م115.00	ج.م58.00	n/a	6
Apr ’25	ج.م62.06	ج.م94.20 +51.8%	21.3%	ج.م115.00	ج.م58.00	n/a	5
Mar ’25	ج.م78.50	ج.م94.20 +20.0%	21.3%	ج.م115.00	ج.م58.00	n/a	5
Feb ’25	ج.م83.70	ج.م88.20 +5.4%	19.5%	ج.م110.00	ج.م58.00	n/a	5
Jan ’25	ج.م92.00	ج.م88.20 -4.1%	19.5%	ج.م110.00	ج.م58.00	n/a	5
Dec ’24	ج.م75.97	ج.م65.88 -13.3%	23.5%	ج.م85.00	ج.م45.00	n/a	4
Nov ’24	ج.م72.60	ج.م63.62 -12.4%	22.9%	ج.م85.00	ج.م45.00	n/a	5
Oct ’24	ج.م51.51	ج.م51.10 -0.8%	10.3%	ج.م58.00	ج.م45.00	ج.م112.65	5
Sep ’24	ج.م50.72	ج.م51.10 +0.7%	10.3%	ج.م58.00	ج.م45.00	ج.م106.11	5
Aug ’24	ج.م39.22	ج.م49.38 +25.9%	8.9%	ج.م54.60	ج.م45.00	ج.م85.51	4
Jul ’24	ج.م36.00	ج.م48.28 +34.1%	8.1%	ج.م54.60	ج.م45.00	ج.م83.39	4
Jun ’24	ج.م38.50	ج.م48.28 +25.4%	8.1%	ج.م54.60	ج.م45.00	ج.م75.60	4
May ’24	ج.م40.54	ج.م48.28 +19.1%	8.1%	ج.م54.60	ج.م45.00	ج.م58.46	4
Apr ’24	ج.م34.83	ج.م25.02 -28.2%	22.7%	ج.م33.00	ج.م20.30	ج.م62.06	3
Mar ’24	ج.م29.36	ج.م25.02 -14.8%	22.7%	ج.م33.00	ج.م20.30	ج.م78.50	3
Feb ’24	ج.م24.00	ج.م25.02 +4.2%	22.7%	ج.م33.00	ج.م20.30	ج.م83.70	3
Jan ’24	ج.م23.25	ج.م20.14 -13.4%	14.1%	ج.م23.00	ج.م15.50	ج.م92.00	4
Dec ’23	ج.م17.53	ج.م16.76 -4.4%	17.2%	ج.م21.75	ج.م14.80	ج.م75.97	4
Nov ’23	ج.م16.90	ج.م16.76 -0.8%	17.2%	ج.م21.75	ج.م14.80	ج.م72.60	4
Oct ’23	ج.م14.03	ج.م16.89 +20.4%	16.7%	ج.م21.75	ج.م14.80	ج.م51.51	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.