Egypt Aluminum Waardering

Is EGAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EGAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EGAL ( EGP116.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( EGP129.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EGAL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EGAL?

Belangrijke metriek: Omdat EGAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EGAL. Deze wordt berekend door EGAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EGAL's PE Ratio?
PE-verhouding	4x
Inkomsten	ج.م11.93b
Marktkapitalisatie	ج.م48.06b

EGAL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.6x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EGAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EGAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24.4x
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E)	27.4x	35.7%	ج.م57.5b
IRON Egyptian Iron and Steel	25.5x	n/a	ج.م47.7b
ALUM Arab Aluminum Company (S.A.E)	38.8x	n/a	ج.م598.1m
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)	5.7x	9.8%	ج.م62.6b
EGAL Egypt Aluminum	4x	6.1%	ج.م48.1b

Price-To-Earnings versus peers: EGAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EGAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Metals and Mining industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EGAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het EG Metals and Mining -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EGAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EGAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	4x
Eerlijke PE Verhouding	8.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EGAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EGAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ج.م116.50	ج.م203.00 +74.2%	23.6%	ج.م251.00	ج.م155.00	n/a	2
Dec ’25	ج.م112.00	ج.م191.61 +71.1%	34.7%	ج.م258.00	ج.م125.21	n/a	2
Nov ’25	ج.م111.10	ج.م191.61 +72.5%	34.7%	ج.م258.00	ج.م125.21	n/a	2
Oct ’25	ج.م119.20	ج.م133.11 +11.7%	5.9%	ج.م141.00	ج.م125.21	n/a	2
Sep ’25	ج.م109.32	ج.م133.11 +21.8%	5.9%	ج.م141.00	ج.م125.21	n/a	2
Aug ’25	ج.م110.45	ج.م133.11 +20.5%	5.9%	ج.م141.00	ج.م125.21	n/a	2
Jul ’25	ج.م97.51	ج.م133.11 +36.5%	5.9%	ج.م141.00	ج.م125.21	n/a	2
Jun ’25	ج.م92.81	ج.م110.88 +19.5%	29.9%	ج.م144.00	ج.م77.75	n/a	2
May ’25	ج.م88.61	ج.م96.25 +8.6%	48.2%	ج.م160.00	ج.م51.00	n/a	3
Apr ’25	ج.م94.11	ج.م96.25 +2.3%	48.2%	ج.م160.00	ج.م51.00	n/a	3
Mar ’25	ج.م107.99	ج.م96.25 -10.9%	48.2%	ج.م160.00	ج.م51.00	n/a	3
Feb ’25	ج.م114.50	ج.م63.29 -44.7%	26.5%	ج.م81.70	ج.م42.70	n/a	4
Jan ’25	ج.م64.86	ج.م63.29 -2.4%	26.5%	ج.م81.70	ج.م42.70	n/a	4
Dec ’24	ج.م67.27	ج.م63.29 -5.9%	26.5%	ج.م81.70	ج.م42.70	ج.م112.00	4
Nov ’24	ج.م65.82	ج.م53.85 -18.2%	17.0%	ج.م68.10	ج.م42.70	ج.م111.10	4
Oct ’24	ج.م46.11	ج.م51.32 +11.3%	10.8%	ج.م57.90	ج.م42.70	ج.م119.20	4
Sep ’24	ج.م46.00	ج.م55.74 +21.2%	3.9%	ج.م57.90	ج.م53.58	ج.م109.32	2
Aug ’24	ج.م43.40	ج.م58.59 +35.0%	8.6%	ج.م63.60	ج.م53.58	ج.م110.45	2
Jul ’24	ج.م42.77	ج.م58.59 +37.0%	8.6%	ج.م63.60	ج.م53.58	ج.م97.51	2
Jun ’24	ج.م43.50	ج.م51.57 +18.5%	23.3%	ج.م63.60	ج.م39.53	ج.م92.81	2
May ’24	ج.م42.87	ج.م32.62 -23.9%	21.2%	ج.م39.53	ج.م25.70	ج.م88.61	2
Apr ’24	ج.م36.20	ج.م32.62 -9.9%	21.2%	ج.م39.53	ج.م25.70	ج.م94.11	2
Mar ’24	ج.م34.40	ج.م32.62 -5.2%	21.2%	ج.م39.53	ج.م25.70	ج.م107.99	2
Dec ’23	ج.م29.07	ج.م24.95 -14.2%	3.0%	ج.م25.70	ج.م24.20	ج.م67.27	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 02:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/22 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Egypt Aluminum wordt gevolgd door 6 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Kais Kriaa	AlphaMena
Fadwa Aouini	AlphaMena
Ali Afifi	Beltone Financial