Egypt Aluminum Waardering
Is EGAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EGAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EGAL ( EGP111.83 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP96.88 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EGAL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EGAL?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is EGAL's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | ج.م45.83b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.3x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EGAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 27.7x | ||
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E) | 28.1x | 36.8% | ج.م58.8b |
IRON Egyptian Iron and Steel | 20.3x | n/a | ج.م37.9b |
ALUM Arab Aluminum Company (S.A.E) | 56.4x | n/a | ج.م625.3m |
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.) | 6.2x | 7.4% | ج.م71.1b |
EGAL Egypt Aluminum | 4.9x | 8.0% | ج.م46.1b |
Price-To-Earnings versus peers: EGAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EGAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Metals and Mining industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: EGAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het EG Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EGAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EGAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | ج.م111.83 | ج.م191.61 +71.3% | 34.7% | ج.م258.00 | ج.م125.21 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ج.م119.20 | ج.م133.11 +11.7% | 5.9% | ج.م141.00 | ج.م125.21 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ج.م109.32 | ج.م133.11 +21.8% | 5.9% | ج.م141.00 | ج.م125.21 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ج.م110.45 | ج.م133.11 +20.5% | 5.9% | ج.م141.00 | ج.م125.21 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ج.م97.51 | ج.م133.11 +36.5% | 5.9% | ج.م141.00 | ج.م125.21 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ج.م92.81 | ج.م110.88 +19.5% | 29.9% | ج.م144.00 | ج.م77.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | ج.م88.61 | ج.م96.25 +8.6% | 48.2% | ج.م160.00 | ج.م51.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ج.م94.11 | ج.م96.25 +2.3% | 48.2% | ج.م160.00 | ج.م51.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ج.م107.99 | ج.م96.25 -10.9% | 48.2% | ج.م160.00 | ج.م51.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ج.م114.50 | ج.م63.29 -44.7% | 26.5% | ج.م81.70 | ج.م42.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ج.م64.86 | ج.م63.29 -2.4% | 26.5% | ج.م81.70 | ج.م42.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ج.م67.27 | ج.م63.29 -5.9% | 26.5% | ج.م81.70 | ج.م42.70 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ج.م65.82 | ج.م53.85 -18.2% | 17.0% | ج.م68.10 | ج.م42.70 | ج.م111.10 | 4 |
| Oct ’24 | ج.م46.11 | ج.م51.32 +11.3% | 10.8% | ج.م57.90 | ج.م42.70 | ج.م119.20 | 4 |
| Sep ’24 | ج.م46.00 | ج.م55.74 +21.2% | 3.9% | ج.م57.90 | ج.م53.58 | ج.م109.32 | 2 |
| Aug ’24 | ج.م43.40 | ج.م58.59 +35.0% | 8.6% | ج.م63.60 | ج.م53.58 | ج.م110.45 | 2 |
| Jul ’24 | ج.م42.77 | ج.م58.59 +37.0% | 8.6% | ج.م63.60 | ج.م53.58 | ج.م97.51 | 2 |
| Jun ’24 | ج.م43.50 | ج.م51.57 +18.5% | 23.3% | ج.م63.60 | ج.م39.53 | ج.م92.81 | 2 |
| May ’24 | ج.م42.87 | ج.م32.62 -23.9% | 21.2% | ج.م39.53 | ج.م25.70 | ج.م88.61 | 2 |
| Apr ’24 | ج.م36.20 | ج.م32.62 -9.9% | 21.2% | ج.م39.53 | ج.م25.70 | ج.م94.11 | 2 |
| Mar ’24 | ج.م34.40 | ج.م32.62 -5.2% | 21.2% | ج.م39.53 | ج.م25.70 | ج.م107.99 | 2 |
| Dec ’23 | ج.م29.07 | ج.م24.95 -14.2% | 3.0% | ج.م25.70 | ج.م24.20 | ج.م67.27 | 2 |
| Nov ’23 | ج.م25.52 | ج.م24.95 -2.2% | 3.0% | ج.م25.70 | ج.م24.20 | ج.م65.82 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.