Enefit Green Waardering

Is EGR1T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EGR1T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EGR1T ( €2.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €31.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EGR1T wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EGR1T?

Belangrijke metriek: Omdat EGR1T winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EGR1T. Deze wordt berekend door EGR1T's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EGR1T's PE Ratio?
PE-verhouding	11.7x
Inkomsten	€61.94m
Marktkapitalisatie	€732.57m

EGR1T belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14x
PEG-verhouding	-1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EGR1T's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EGR1T ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13.9x
INF1T Infortar	4.3x	n/a	€903.9m
TVE1T AS Tallinna Vesi	16.8x	n/a	€202.0m
CKP CK Power	20.3x	19.9%	฿27.5b
ADX Audax Renovables	14.4x	8.6%	€739.9m
EGR1T Enefit Green	11.7x	-6.2%	€732.6m

Price-To-Earnings versus peers: EGR1T is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EGR1T's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EGR1T is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EGR1T's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EGR1T PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11.7x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EGR1T te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EGR1T voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€2.75	€4.01 +45.8%	0.2%	€4.02	€4.00	n/a	2
Nov ’25	€2.90	€4.01 +38.3%	0.2%	€4.02	€4.00	n/a	2
Oct ’25	€2.91	€4.01 +37.7%	0.2%	€4.02	€4.00	n/a	2
Sep ’25	€2.99	€4.01 +34.1%	0.2%	€4.02	€4.00	n/a	2
Aug ’25	€3.06	€4.11 +34.3%	2.2%	€4.20	€4.02	n/a	2
Jul ’25	€3.04	€4.11 +35.2%	2.2%	€4.20	€4.02	n/a	2
Jun ’25	€3.06	€3.94 +28.8%	6.4%	€4.20	€3.60	n/a	3
May ’25	€3.22	€3.94 +22.4%	6.4%	€4.20	€3.60	n/a	3
Apr ’25	€3.14	€3.94 +25.5%	6.4%	€4.20	€3.60	n/a	3
Mar ’25	€3.26	€3.90 +19.7%	7.7%	€4.20	€3.60	n/a	2
Feb ’25	€3.55	€4.05 +14.1%	11.1%	€4.50	€3.60	n/a	2
Jan ’25	€3.56	€4.05 +13.9%	11.1%	€4.50	€3.60	n/a	2
Dec ’24	€3.51	€4.05 +15.3%	11.1%	€4.50	€3.60	n/a	2
Nov ’24	€3.72	€4.95 +33.2%	1.0%	€5.00	€4.90	€2.90	2
Oct ’24	€4.02	€4.95 +23.2%	1.0%	€5.00	€4.90	€2.91	2
Sep ’24	€3.97	€5.03 +26.7%	2.5%	€5.20	€4.90	€2.99	3
Aug ’24	€4.22	€5.03 +19.3%	2.5%	€5.20	€4.90	€3.06	3
Jul ’24	€4.36	€5.03 +15.4%	2.5%	€5.20	€4.90	€3.04	3
Jun ’24	€4.80	€5.03 +4.9%	2.5%	€5.20	€4.90	€3.06	3
May ’24	€4.69	€5.03 +7.4%	2.5%	€5.20	€4.90	€3.22	3
Apr ’24	€4.40	€5.03 +14.3%	2.5%	€5.20	€4.90	€3.14	3
Mar ’24	€4.44	€5.03 +13.3%	2.5%	€5.20	€4.90	€3.26	3
Feb ’24	€4.37	€5.03 +15.3%	2.5%	€5.20	€4.90	€3.55	3
Jan ’24	€4.38	€5.03 +15.0%	2.5%	€5.20	€4.90	€3.56	3
Dec ’23	€4.38	€5.03 +14.9%	2.5%	€5.20	€4.90	€3.51	3
Nov ’23	€4.18	€4.95 +18.4%	1.0%	€5.00	€4.90	€3.72	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.