Enefit Green AS

TLSE:EGR1T Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €766.4m

Enefit Green Waardering

Is EGR1T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EGR1T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EGR1T (€2.9) is trading below our estimate of fair value (€71.9)

Aanzienlijk onder de reële waarde: EGR1T is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EGR1T?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

EGR1T belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.6x
PEG-verhouding-2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EGR1T's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EGR1T ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.4x
INF1T Infortar
3.1xn/a€875.8m
TVE1T AS Tallinna Vesi
17.2xn/a€210.0m
001258 Xinjiang Lixin Energy
92.2xn/aCN¥6.1b
CKP CK Power
25.3x20.5%฿29.8b
EGR1T Enefit Green
12.4x-6.2%€766.4m

Price-To-Earnings versus peers: EGR1T is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.4x) compared to the peer average (34.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EGR1T's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EGR1T is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.4x) compared to the European Renewable Energy industry average (17.2x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EGR1T's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EGR1T PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate EGR1T's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EGR1T voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.90
€4.01
+38.3%
0.2%€4.02€4.00n/a2
Oct ’25€2.91
€4.01
+37.7%
0.2%€4.02€4.00n/a2
Sep ’25€2.99
€4.01
+34.1%
0.2%€4.02€4.00n/a2
Aug ’25€3.06
€4.11
+34.3%
2.2%€4.20€4.02n/a2
Jul ’25€3.04
€4.11
+35.2%
2.2%€4.20€4.02n/a2
Jun ’25€3.06
€3.94
+28.8%
6.4%€4.20€3.60n/a3
May ’25€3.22
€3.94
+22.4%
6.4%€4.20€3.60n/a3
Apr ’25€3.14
€3.94
+25.5%
6.4%€4.20€3.60n/a3
Mar ’25€3.26
€3.90
+19.7%
7.7%€4.20€3.60n/a2
Feb ’25€3.55
€4.05
+14.1%
11.1%€4.50€3.60n/a2
Jan ’25€3.56
€4.05
+13.9%
11.1%€4.50€3.60n/a2
Dec ’24€3.51
€4.05
+15.3%
11.1%€4.50€3.60n/a2
Nov ’24€3.72
€4.95
+33.2%
1.0%€5.00€4.90€2.902
Oct ’24€4.02
€4.95
+23.2%
1.0%€5.00€4.90€2.912
Sep ’24€3.97
€5.03
+26.7%
2.5%€5.20€4.90€2.993
Aug ’24€4.22
€5.03
+19.3%
2.5%€5.20€4.90€3.063
Jul ’24€4.36
€5.03
+15.4%
2.5%€5.20€4.90€3.043
Jun ’24€4.80
€5.03
+4.9%
2.5%€5.20€4.90€3.063
May ’24€4.69
€5.03
+7.4%
2.5%€5.20€4.90€3.223
Apr ’24€4.40
€5.03
+14.3%
2.5%€5.20€4.90€3.143
Mar ’24€4.44
€5.03
+13.3%
2.5%€5.20€4.90€3.263
Feb ’24€4.37
€5.03
+15.3%
2.5%€5.20€4.90€3.553
Jan ’24€4.38
€5.03
+15.0%
2.5%€5.20€4.90€3.563
Dec ’23€4.38
€5.03
+14.9%
2.5%€5.20€4.90€3.513
Nov ’23€4.18
€4.95
+18.4%
1.0%€5.00€4.90€3.722

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven