Alerion Clean Power Waardering
Is ARN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ARN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ARN ( €16.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €64.48 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ARN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARN?
Belangrijke metriek: Omdat ARN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ARN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 25.2x |
| Inkomsten | €34.34m |
| Marktkapitalisatie | €864.10m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.4x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ARN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28x | ||
ERG ERG | 14.6x | 4.7% | €2.9b |
RNG Renergetica | 46.6x | 49.8% | €81.8m |
IB Iniziative Bresciane | 24.7x | 24.5% | €75.5m |
ECK Ecosuntek | 26.1x | n/a | €26.8m |
ARN Alerion Clean Power | 25.2x | 15.9% | €864.1m |
Price-To-Earnings versus peers: ARN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ARN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ARN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het Italian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 25 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ARN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 25.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Engie
€37.1b
ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses.
1ENGI
€15.45
7D
1.1%
1Y
-2.0%
RWE
€22.9b
Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.
1RWE
€30.79
7D
-3.1%
1Y
-19.4%
Ascopiave
€603.9m
Distributes and sells natural gas in Italy.
ASC
€2.79
7D
2.6%
1Y
26.0%