ENN Energy Holdings Limited

DB:XGH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.7b

ENN Energy Holdings Waardering

Is XGH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XGH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XGH ( €6.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XGH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XGH?

Belangrijke metriek: Omdat XGH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XGH. Deze wordt berekend door XGH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XGH's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
InkomstenCN¥6.06b
MarktkapitalisatieCN¥58.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XGH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XGH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.1xn/a€16.3b
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.2b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
MVV1 MVV Energie
11.1xn/a€2.0b
XGH ENN Energy Holdings
9.7x9.6%€62.3b

Price-To-Earnings versus peers: XGH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XGH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XGH 9.7xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies13PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XGH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XGH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XGH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XGH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XGH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.75
€8.37
+24.0%
10.5%€10.28€6.89n/a18
Dec ’25€6.10
€8.32
+36.4%
9.0%€10.18€6.94n/a19
Nov ’25€6.05
€8.26
+36.6%
9.0%€10.11€6.90n/a19
Oct ’25€6.70
€7.89
+17.7%
7.1%€8.55€6.70n/a19
Sep ’25€6.20
€7.95
+28.3%
8.3%€9.21€6.76n/a19
Aug ’25€6.10
€8.71
+42.8%
9.9%€10.42€6.91n/a20
Jul ’25€7.40
€8.85
+19.6%
11.8%€11.40€6.49n/a21
Jun ’25€8.35
€8.81
+5.5%
12.0%€11.33€6.45n/a21
May ’25€8.30
€8.69
+4.7%
13.4%€11.48€6.54n/a20
Apr ’25€7.45
€8.71
+16.9%
15.1%€11.43€6.50n/a20
Mar ’25€7.35
€9.13
+24.2%
20.3%€12.11€6.31n/a20
Feb ’25€6.75
€9.15
+35.5%
20.8%€12.11€6.31n/a19
Jan ’25€6.35
€9.12
+43.6%
20.6%€11.98€5.87n/a19
Dec ’24€5.95
€10.03
+68.6%
24.5%€15.32€5.90€6.1018
Nov ’24€7.05
€10.49
+48.8%
23.2%€15.36€5.92€6.0518
Oct ’24€7.60
€11.31
+48.8%
17.0%€15.26€7.78€6.7018
Sep ’24€6.90
€11.56
+67.6%
16.5%€15.21€7.72€6.2018
Aug ’24€10.50
€14.18
+35.1%
12.1%€16.67€10.28€6.1018
Jul ’24€11.20
€14.42
+28.8%
11.8%€16.78€10.21€7.4019
Jun ’24€11.10
€14.76
+33.0%
13.1%€17.15€9.27€8.3519
May ’24€12.10
€14.66
+21.1%
13.3%€17.27€9.26€8.3019
Apr ’24€12.27
€14.82
+20.8%
14.1%€17.58€9.41€7.4519
Mar ’24€13.42
€15.34
+14.3%
15.0%€18.74€9.16€7.3518
Feb ’24€13.83
€15.00
+8.4%
15.3%€17.66€9.09€6.7518
Jan ’24€12.97
€14.55
+12.2%
17.1%€18.18€9.03€6.3518
Dec ’23€12.76
€15.00
+17.6%
18.2%€19.62€9.09€5.9518

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 06:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ENN Energy Holdings Limited wordt gevolgd door 50 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ying LouBarclays
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.
Fei WuBOCOM International Securities Limited