X8K Overzicht aandelen

X8K fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 98% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

AS Infortar Concurrenten

ABO Energy GmbH KGaA

XTRA:AB9

€342.1m

MVV Energie

XTRA:MVV1

€2.0b

Mainova

DB:MNV6

€2.2b

Gelsenwasser

DB:WWG

€1.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor AS Infortar
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€42.85
52 Week Hoogtepunt	€44.30
52 Week Laag	€24.70
Bèta	0
1 maand verandering	3.13%
3 maanden verandering	1.90%
1 Jaar Verandering	73.13%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	64.74%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	X8K	DE Gas Utilities	DE Markt
7D	-1.8%	1.6%	1.9%
1Y	73.1%	-0.01%	15.1%

Rendement versus industrie: X8K overtrof de German Gas Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement -0 % opleverde.

Rendement versus markt: X8K overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 15.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is X8K's price volatile compared to industry and market?
X8K volatility
X8K Average Weekly Movement	2.5%
Gas Utilities Industry Average Movement	2.7%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: X8K heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van X8K is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1997	6,108	Ain Hanschmidt	www.infortar.ee

AS Infortar is samen met zijn dochterondernemingen actief in de energie-, scheepvaart- en vastgoedsector in Estland, Finland, Litouwen, Letland, de rest van de Europese Unie en internationaal. Het bedrijf levert aardgas via distributienetwerken, gecomprimeerd aardgas (CNG) in tankstations en vloeibaar aardgas (LNG) aan klanten die niet aan het net zijn gekoppeld. Het bedrijf houdt zich ook bezig met engineering, de groothandel in farmaceutische producten en drogisterijartikelen, bouwmaterialen, drukkerij- en taxidiensten, de exploitatie van een tenniscentrum en de verkoop van serviesgoed en keukengerei.

AS Infortar Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van AS Infortar zich tot de beurswaarde?
X8K fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€909.96m
Inkomsten(TTM)	€208.35m
Inkomsten(TTM)	€1.26b

4.4x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is X8K overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
X8K resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€1.26b
Kosten van inkomsten	€1.13b
Brutowinst	€131.78m
Overige uitgaven	-€76.57m
Inkomsten	€208.35m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 25, 2025

Winst per aandeel (EPS)	10.30
Brutomarge	10.43%
Nettowinstmarge	16.49%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	74.6%

Hoe presteerde X8K op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.7%

Huidig dividendrendement

29%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/02 23:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AS Infortar wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling