WEC Energy Group, Inc.

DB:WIC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €28.2b

WEC Energy Group Waardering

Is WIC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WIC ( €88.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €113.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WIC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WIC?

Belangrijke metriek: Omdat WIC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WIC. Deze wordt berekend door WIC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WIC's PE Ratio?
PE-verhouding22.8x
InkomstenUS$1.29b
MarktkapitalisatieUS$29.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WIC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WIC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.4x
EOAN E.ON
16.4x9.2%€29.4b
MVV1 MVV Energie
10.9xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
13.6xn/a€1.7b
WIC WEC Energy Group
22.8x10.5%€29.1b

Price-To-Earnings versus peers: WIC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WIC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WIC 22.8xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WIC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WIC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WIC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.8x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WIC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WIC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€88.08
€97.51
+10.7%
5.2%€107.82€89.53n/a16
Jan ’26€90.36
€97.01
+7.4%
5.5%€107.34€85.30n/a16
Dec ’25€95.88
€93.99
-2.0%
6.5%€105.84€81.27n/a16
Nov ’25€88.66
€90.75
+2.4%
6.0%€99.66€79.36n/a16
Oct ’25€85.90
€85.38
-0.6%
6.3%€92.50€77.24n/a15
Sep ’25€83.40
€83.16
-0.3%
6.6%€93.00€71.78n/a15
Aug ’25€79.34
€81.89
+3.2%
6.1%€90.82€73.67n/a15
Jul ’25€72.68
€81.90
+12.7%
5.9%€89.58€72.78n/a15
Jun ’25€72.78
€81.08
+11.4%
5.9%€88.48€71.89n/a15
May ’25€76.94
€81.87
+6.4%
6.1%€89.79€72.95n/a16
Apr ’25€74.60
€79.64
+6.8%
7.4%€87.78€68.58n/a15
Mar ’25€72.30
€80.25
+11.0%
7.4%€88.59€69.21n/a15
Feb ’25€74.40
€81.27
+9.2%
6.6%€88.32€69.00n/a15
Jan ’25€75.50
€81.38
+7.8%
5.6%€87.78€74.07€90.3615
Dec ’24€76.20
€81.28
+6.7%
5.6%€88.20€74.42€95.8815
Nov ’24€76.50
€84.03
+9.8%
6.3%€92.60€76.54€88.6614
Oct ’24€75.50
€90.91
+20.4%
7.0%€99.95€79.01€85.9014
Sep ’24€77.60
€89.43
+15.3%
7.4%€102.34€76.53€83.4012
Aug ’24€82.10
€90.22
+9.9%
5.2%€101.07€83.77€79.3411
Jul ’24€79.90
€92.66
+16.0%
5.7%€103.32€84.70€72.6811
Jun ’24€79.90
€94.64
+18.5%
4.4%€103.64€89.64€72.7811
May ’24€87.30
€92.90
+6.4%
4.2%€100.73€87.12€76.9411
Apr ’24€86.61
€94.63
+9.3%
4.2%€103.16€89.22€74.6011
Mar ’24€83.21
€94.92
+14.1%
4.6%€103.46€87.62€72.3012
Feb ’24€85.35
€93.37
+9.4%
4.8%€102.11€86.47€74.4012
Jan ’24€89.03
€92.58
+4.0%
6.9%€102.45€79.89€75.5012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 07:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

WEC Energy Group, Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird