Hoe verhoudt VR4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

VR4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.5 x).

Hoe verhoudt VR4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

VR4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.7 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Wat is VR4's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VR4 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van VR4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

VR4 ( €1.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €2.47 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

VR4 Overzicht aandelen

LGI Limited biedt oplossingen voor koolstofvermindering en hernieuwbare energie met biogas uit stortplaatsen. Meer informatie

VR4 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	1/6

Beloningen

Verhandeld tegen 30.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 17.88% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 3.6%

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

LGI Limited Concurrenten

7C Solarparken

XTRA:HRPK

€154.6m

clearvise

XTRA:ABO

€125.1m

ABO Energy GmbH KGaA

XTRA:AB9

€332.9m

Fernheizwerk Neukölln

DB:FHW

€55.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor LGI
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$1.72
52 Week Hoogtepunt	AU$1.88
52 Week Laag	AU$0.84
Bèta	0.31
1 maand verandering	-7.53%
3 maanden verandering	2.26%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	105.72%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	VR4	DE Renewable Energy	DE Markt
7D	1.2%	0.7%	0.3%
1Y	n/a	-29.2%	6.9%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe VR4 presteerde ten opzichte van de German Renewable Energy.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe VR4 presteerde ten opzichte van de German markt.

Prijsvolatiliteit

Is VR4's price volatile compared to industry and market?
VR4 volatility
VR4 Average Weekly Movement	4.7%
Renewable Energy Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: VR4 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van VR4 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2009	n/a	Jarryd Doran	lgi.com.au

LGI Limited biedt oplossingen voor koolstofvermindering en hernieuwbare energie met biogas uit stortplaatsen. Het bedrijf is actief in de segmenten Hernieuwbare energie, Koolstofvermindering en Infrastructuurbouw en -beheer. Het biedt oplossingen voor de vermindering van broeikasgassen.

LGI Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van LGI zich tot de beurswaarde?
VR4 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€158.28m
Inkomsten(TTM)	€3.99m
Inkomsten(TTM)	€19.88m

39.7x

Koers/Winstverhouding

8.0x

P/S-verhouding

Is VR4 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VR4 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$33.25m
Kosten van inkomsten	AU$8.99m
Brutowinst	AU$24.25m
Overige uitgaven	AU$17.58m
Inkomsten	AU$6.67m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.075
Brutomarge	72.95%
Nettowinstmarge	20.07%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	36.2%

Hoe presteerde VR4 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.9%

Huidig dividendrendement

33%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 12:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

LGI Limited wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Daniel Laing	Bell Potter
Max Vickerson	Morgans Financial Limited
Jared Gelsomino	Morgans Financial Limited

LGI DB:VR4 Voorraadrapport