United Utilities Group PLC

DB:UUEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.3b

United Utilities Group Waardering

Is UUEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UUEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UUEC ( €13.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UUEC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UUEC?

Belangrijke metriek: Omdat UUEC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UUEC. Deze wordt berekend door UUEC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UUEC's PE Ratio?
PE-verhouding68.3x
InkomstenUK£113.20m
MarktkapitalisatieUK£7.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UUEC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UUEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.3xn/a€17.0b
RWE RWE
8.2x-11.0%€23.0b
FHW Fernheizwerk Neukölln
21.8xn/a€54.7m
EOAN E.ON
17.6x8.9%€31.6b
UUEC United Utilities Group
68.3x24.4%€7.7b

Price-To-Earnings versus peers: UUEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UUEC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UUEC 68.3xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UUEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.3 x) vergeleken met het European Water Utilities -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UUEC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UUEC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio68.3x
Eerlijke PE Verhouding24.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UUEC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 68.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UUEC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.80
€14.09
+2.1%
8.1%€15.60€11.70n/a13
Nov ’25€12.20
€13.72
+12.5%
9.1%€15.26€11.69n/a13
Oct ’25€12.50
€13.55
+8.4%
9.6%€15.24€11.67n/a13
Sep ’25€12.00
€13.10
+9.2%
9.3%€14.96€11.46n/a13
Aug ’25€12.50
€13.60
+8.8%
9.5%€15.61€11.55n/a13
Jul ’25€11.60
€13.62
+17.4%
9.7%€15.54€11.50n/a13
Jun ’25€11.80
€13.36
+13.3%
9.7%€15.47€11.44n/a13
May ’25€12.20
€13.18
+8.0%
10.5%€15.39€11.10n/a13
Apr ’25€12.10
€13.12
+8.4%
9.5%€15.36€11.07n/a13
Mar ’25€11.90
€13.12
+10.2%
9.5%€15.36€11.07n/a13
Feb ’25€12.30
€13.15
+6.9%
9.5%€15.36€11.07n/a13
Jan ’25€12.10
€12.92
+6.7%
10.1%€14.99€10.67n/a13
Dec ’24€12.50
€12.63
+1.1%
10.5%€14.76€10.50n/a12
Nov ’24€12.60
€12.82
+1.7%
11.3%€15.16€10.54€12.2013
Oct ’24€10.50
€12.81
+22.0%
10.7%€14.90€10.60€12.5012
Sep ’24€10.90
€12.88
+18.1%
11.1%€15.34€11.09€12.0012
Aug ’24€11.90
€12.80
+7.6%
11.1%€15.21€11.00€12.5012
Jul ’24€11.40
€12.90
+13.1%
11.3%€15.62€11.19€11.6012
Jun ’24€11.90
€12.59
+5.8%
12.5%€15.60€9.90€11.8011
May ’24€12.20
€12.36
+1.3%
12.7%€15.22€9.66€12.2012
Apr ’24€12.00
€12.09
+0.8%
13.4%€15.22€9.66€12.1011
Mar ’24€11.50
€12.14
+5.5%
13.3%€15.10€9.58€11.9012
Feb ’24€11.90
€12.24
+2.9%
13.5%€15.32€9.72€12.3012
Jan ’24€11.30
€12.10
+7.1%
12.3%€14.79€9.75€12.1012
Dec ’23€11.90
€12.11
+1.8%
11.5%€15.00€9.89€12.5012
Nov ’23€11.00
€12.19
+10.8%
11.5%€14.88€9.80€12.6013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-2.4%

1Y

18.6%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.7%

1Y

15.5%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

1.4%

1Y

-12.0%