Iren Waardering
Is TZ8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TZ8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TZ8 ( €1.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.2 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TZ8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TZ8?
Belangrijke metriek: Omdat TZ8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TZ8's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.3x |
| Inkomsten | €270.61m |
| Marktkapitalisatie | €2.53b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.5x |
| PEG-verhouding | 1.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TZ8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.4x | ||
MNV6 Mainova | 33.7x | n/a | €1.9b |
MVV1 MVV Energie | 12.3x | n/a | €2.0b |
WWG Gelsenwasser | 14x | n/a | €1.8b |
EOAN E.ON | 17.5x | 8.9% | €31.6b |
TZ8 Iren | 9.4x | 5.0% | €2.5b |
Price-To-Earnings versus peers: TZ8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TZ8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: TZ8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 12 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TZ8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TZ8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €1.99 | €2.34 +17.8% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.95 | €2.38 +21.5% | 6.2% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.02 | €2.34 +15.6% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.94 | €2.34 +20.7% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.80 | €2.34 +29.6% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.95 | €2.34 +19.7% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.85 | €2.24 +20.7% | 7.0% | €2.50 | €2.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.85 | €2.40 +29.9% | 6.6% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.86 | €2.40 +29.2% | 6.6% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.78 | €2.43 +36.0% | 7.4% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.88 | €2.43 +29.1% | 7.4% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.95 | €2.45 +25.7% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.01 | €2.45 +22.0% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.88 | €2.45 +30.5% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.95 | 4 |
| Oct ’24 | €1.79 | €2.50 +39.7% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €2.02 | 5 |
| Sep ’24 | €1.87 | €2.50 +33.8% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.94 | 5 |
| Aug ’24 | €1.78 | €2.50 +40.8% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.80 | 5 |
| Jul ’24 | €1.67 | €2.37 +42.1% | 9.9% | €2.70 | €2.10 | €1.95 | 5 |
| Jun ’24 | €1.84 | €2.37 +29.2% | 9.9% | €2.70 | €2.10 | €1.85 | 5 |
| May ’24 | €1.92 | €2.33 +21.3% | 11.8% | €2.70 | €2.00 | €1.85 | 5 |
| Apr ’24 | €1.73 | €2.30 +32.9% | 13.3% | €2.70 | €1.95 | €1.86 | 5 |
| Mar ’24 | €1.58 | €2.37 +49.9% | 21.2% | €3.20 | €1.90 | €1.78 | 5 |
| Feb ’24 | €1.66 | €2.42 +46.1% | 22.5% | €3.20 | €1.90 | €1.88 | 5 |
| Jan ’24 | €1.46 | €2.41 +65.6% | 22.2% | €3.20 | €1.90 | €1.95 | 5 |
| Dec ’23 | €1.58 | €2.62 +65.5% | 19.8% | €3.20 | €1.90 | €2.01 | 5 |
| Nov ’23 | €1.53 | €2.62 +70.9% | 19.8% | €3.20 | €1.90 | €1.88 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Centrica
UK£6.4b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CENB
UK£1.48
7D
1.9%
1Y
-11.5%
Sembcorp Industries
S$9.3b
An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.
SBOA
S$3.62
7D
1.1%
1Y
5.2%
AB Ignitis grupe
€1.4b
Engages in the generation and distribution of electricity and heat.
IGV0
€18.64
7D
0%
1Y
-2.8%