Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated

DB:TPO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.5b

Tokyo Electric Power Company Holdings Waardering

Is TPO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TPO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TPO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TPO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TPO?

Belangrijke metriek: Omdat TPO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TPO. Deze wordt berekend door TPO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TPO's PE Ratio?
PE-verhouding7x
InkomstenJP¥106.59b
MarktkapitalisatieJP¥736.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TPO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TPO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.4xn/a€16.4b
MVV1 MVV Energie
10.9xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
TPO Tokyo Electric Power Company Holdings
7x17.4%€737.0b

Price-To-Earnings versus peers: TPO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TPO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TPO 7.0xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TPO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TPO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TPO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TPO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TPO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.76
€3.55
+28.6%
52.4%€6.13€1.83n/a3
Dec ’25€3.36
€3.75
+11.9%
44.4%€6.04€2.10n/a3
Nov ’25€3.80
€3.75
-1.2%
44.4%€6.04€2.10n/a3
Oct ’25€4.03
€3.85
-4.4%
44.4%€6.20€2.16n/a3
Sep ’25€4.30
€3.85
-10.4%
44.4%€6.20€2.16n/a3
Aug ’25€4.25
€3.85
-9.3%
44.4%€6.20€2.16n/a3
Jul ’25€4.92
€3.68
-25.1%
44.4%€5.92€2.06n/a3
Jun ’25€5.47
€3.08
-43.8%
34.2%€4.35€1.78n/a3
May ’25€5.78
€3.08
-46.8%
34.2%€4.35€1.78n/a3
Apr ’25€5.56
€3.11
-44.0%
34.4%€4.44€1.82n/a3
Mar ’25€4.91
€2.66
-45.8%
21.6%€3.15€1.85n/a3
Feb ’25€4.70
€2.55
-45.8%
25.9%€3.21€1.89n/a2
Jan ’25€4.64
€2.58
-44.5%
25.9%€3.24€1.91n/a2
Dec ’24€3.89
€2.56
-34.2%
25.9%€3.22€1.90€3.362
Nov ’24€4.01
€2.56
-36.2%
25.9%€3.22€1.90€3.802
Oct ’24€4.16
€2.56
-38.4%
25.9%€3.23€1.90€4.032
Sep ’24€3.98
€2.14
-46.4%
10.4%€2.36€1.91€4.302
Aug ’24€3.61
€2.23
-38.1%
10.4%€2.47€2.00€4.252
Jul ’24€3.32
€2.23
-32.7%
10.4%€2.47€2.00€4.922
Jun ’24€3.32
€2.16
-34.7%
13.8%€2.46€1.87€5.472
May ’24€3.19
€2.16
-32.2%
13.8%€2.46€1.87€5.782
Apr ’24€3.35
€2.24
-33.0%
13.8%€2.55€1.93€5.562
Mar ’24€3.05
€2.79
-8.6%
28.9%€3.87€1.94€4.913
Feb ’24€3.27
€2.94
-10.1%
26.8%€4.02€2.15€4.703
Jan ’24€3.30
€2.80
-15.1%
26.8%€3.83€2.05€4.643
Dec ’23€3.38
€2.80
-17.2%
26.8%€3.83€2.05€3.893

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 20:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated wordt gevolgd door 23 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Masanori MaruoBarclays
Takahiro MoriBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Global Markets Japan Inc.