Huadian Power International Corporation Limited

DB:SHX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.8b

Huadian Power International Waardering

Is SHX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHX ( €0.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHX?

Belangrijke metriek: Omdat SHX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHX. Deze wordt berekend door SHX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHX's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenCN¥4.17b
MarktkapitalisatieCN¥51.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.3x
RWE RWE
8x-6.2%€22.4b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
12.2x19.0%€361.5m
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27xn/a€16.2b
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
SHX Huadian Power International
8.6x23.5%€54.8b

Price-To-Earnings versus peers: SHX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHX 8.6xGemiddelde industrie 15.8xNo. of Companies9PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding33.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.46
€0.57
+24.4%
16.1%€0.67€0.43n/a7
Dec ’25€0.39
€0.55
+40.5%
15.4%€0.67€0.43n/a9
Nov ’25€0.42
€0.55
+30.4%
13.2%€0.65€0.42n/a10
Oct ’25€0.48
€0.55
+13.1%
13.2%€0.65€0.42n/a10
Sep ’25€0.46
€0.54
+17.5%
12.9%€0.64€0.41n/a11
Aug ’25€0.44
€0.57
+27.3%
10.7%€0.67€0.48n/a10
Jul ’25€0.54
€0.57
+7.0%
9.3%€0.66€0.47n/a10
Jun ’25€0.52
€0.56
+8.3%
8.1%€0.61€0.47n/a10
May ’25€0.49
€0.57
+15.9%
8.1%€0.62€0.48n/a10
Apr ’25€0.47
€0.53
+12.0%
8.1%€0.59€0.46n/a10
Mar ’25€0.41
€0.51
+24.3%
8.4%€0.59€0.45n/a10
Feb ’25€0.40
€0.49
+23.2%
14.2%€0.59€0.34n/a10
Jan ’25€0.38
€0.48
+27.3%
14.4%€0.56€0.33€0.479
Dec ’24€0.39
€0.48
+20.8%
14.6%€0.56€0.33€0.3910
Nov ’24€0.36
€0.48
+34.7%
13.5%€0.56€0.36€0.4210
Oct ’24€0.36
€0.48
+30.8%
13.7%€0.56€0.36€0.4810
Sep ’24€0.35
€0.46
+33.6%
14.6%€0.56€0.36€0.469
Aug ’24€0.38
€0.45
+19.0%
13.9%€0.55€0.33€0.4410
Jul ’24€0.46
€0.45
-0.3%
13.9%€0.55€0.33€0.5410
Jun ’24€0.48
€0.41
-14.8%
20.9%€0.54€0.23€0.529
May ’24€0.41
€0.40
-2.4%
21.7%€0.54€0.23€0.498
Apr ’24€0.35
€0.37
+5.6%
25.5%€0.55€0.23€0.478
Mar ’24€0.36
€0.37
+3.5%
27.5%€0.56€0.24€0.417
Feb ’24€0.34
€0.36
+6.3%
29.0%€0.55€0.23€0.406
Jan ’24€0.36
€0.36
-1.0%
29.2%€0.55€0.23€0.386

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 15:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Huadian Power International Corporation Limited wordt gevolgd door 52 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ephrem RaviBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Michael MengBOCI Research Ltd.