Huadian Power International Corporation Limited

DB:SHX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.0b

Huadian Power International Waardering

Is SHX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHX ( €0.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHX?

Belangrijke metriek: Omdat SHX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHX. Deze wordt berekend door SHX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHX's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
InkomstenCN¥4.17b
MarktkapitalisatieCN¥53.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.6x
RWE RWE
8.4x-10.8%€23.7b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
12x11.6%€356.8m
ECV Encavis
144.2x40.0%€2.7b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
SHX Huadian Power International
8.2x22.5%€57.5b

Price-To-Earnings versus peers: SHX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHX 8.2xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het German Renewable Energy -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding32.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.41
€0.55
+33.0%
13.1%€0.65€0.42n/a10
Nov ’25€0.42
€0.55
+30.4%
13.1%€0.65€0.42n/a10
Oct ’25€0.48
€0.55
+13.2%
13.1%€0.65€0.42n/a10
Sep ’25€0.46
€0.54
+17.5%
12.8%€0.64€0.41n/a11
Aug ’25€0.44
€0.57
+27.3%
10.7%€0.67€0.48n/a10
Jul ’25€0.54
€0.57
+7.0%
9.3%€0.66€0.47n/a10
Jun ’25€0.52
€0.56
+8.3%
8.1%€0.61€0.47n/a10
May ’25€0.49
€0.57
+15.9%
8.1%€0.62€0.48n/a10
Apr ’25€0.47
€0.53
+12.0%
8.1%€0.59€0.46n/a10
Mar ’25€0.41
€0.51
+24.3%
8.4%€0.59€0.45n/a10
Feb ’25€0.40
€0.49
+23.2%
14.2%€0.59€0.34n/a10
Jan ’25€0.38
€0.48
+27.3%
14.4%€0.56€0.33n/a9
Dec ’24€0.39
€0.48
+20.8%
14.6%€0.56€0.33n/a10
Nov ’24€0.36
€0.48
+34.7%
13.5%€0.56€0.36€0.4210
Oct ’24€0.36
€0.48
+30.8%
13.7%€0.56€0.36€0.4810
Sep ’24€0.35
€0.46
+33.6%
14.6%€0.56€0.36€0.469
Aug ’24€0.38
€0.45
+19.0%
13.9%€0.55€0.33€0.4410
Jul ’24€0.46
€0.45
-0.3%
13.9%€0.55€0.33€0.5410
Jun ’24€0.48
€0.41
-14.8%
20.9%€0.54€0.23€0.529
May ’24€0.41
€0.40
-2.4%
21.7%€0.54€0.23€0.498
Apr ’24€0.35
€0.37
+5.6%
25.5%€0.55€0.23€0.478
Mar ’24€0.36
€0.37
+3.5%
27.5%€0.56€0.24€0.417
Feb ’24€0.34
€0.36
+6.3%
29.0%€0.55€0.23€0.406
Jan ’24€0.36
€0.36
-1.0%
29.2%€0.55€0.23€0.386
Dec ’23€0.34
€0.36
+5.8%
29.2%€0.55€0.23€0.396
Nov ’23€0.28
€0.37
+31.4%
30.1%€0.57€0.24€0.366

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Resources Power Holdings

HK$90.1b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.13

7D

-1.6%

1Y

15.5%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.72

7D

-0.2%

1Y

-2.6%

Magnora

NOK 1.7b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.06

7D

2.5%

1Y

-21.5%