Sembcorp Industries Ltd

DB:SBOA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.5b

Sembcorp Industries Waardering

Is SBOA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SBOA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SBOA ( €3.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SBOA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBOA?

Belangrijke metriek: Omdat SBOA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SBOA. Deze wordt berekend door SBOA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SBOA's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
InkomstenS$952.00m
MarktkapitalisatieS$9.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBOA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SBOA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
MNV6 Mainova
33.1xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
13.6xn/a€1.8b
EOAN E.ON
17x8.9%€30.5b
SBOA Sembcorp Industries
9.7x4.0%€9.3b

Price-To-Earnings versus peers: SBOA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBOA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SBOA 9.7xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SBOA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBOA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBOA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SBOA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBOA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.58
€4.82
+34.6%
8.3%€5.27€4.02n/a11
Nov ’25€3.40
€4.70
+38.2%
10.5%€5.19€3.47n/a11
Oct ’25€3.80
€4.70
+23.7%
10.5%€5.19€3.47n/a11
Sep ’25€3.32
€4.63
+39.5%
11.5%€5.15€3.44n/a11
Aug ’25€3.22
€4.64
+44.0%
9.8%€5.14€3.43n/a12
Jul ’25€3.26
€4.64
+42.2%
9.8%€5.14€3.43n/a12
Jun ’25€3.46
€4.67
+35.0%
9.8%€5.15€3.44n/a12
May ’25€3.64
€4.67
+28.3%
9.8%€5.15€3.44n/a12
Apr ’25€3.66
€4.67
+27.6%
9.8%€5.15€3.44n/a12
Mar ’25€3.44
€4.67
+35.7%
9.8%€5.15€3.44n/a12
Feb ’25€3.80
€4.65
+22.4%
11.6%€5.10€3.10n/a12
Jan ’25€3.58
€4.56
+27.4%
11.3%€4.97€3.10n/a12
Dec ’24€3.48
€4.51
+29.7%
11.3%€4.92€3.07n/a12
Nov ’24€3.26
€4.59
+40.8%
11.2%€4.98€3.11€3.4012
Oct ’24€3.48
€4.59
+31.9%
11.2%€4.98€3.11€3.8012
Sep ’24€3.60
€4.47
+24.2%
11.6%€4.88€3.05€3.3211
Aug ’24€3.76
€3.90
+3.7%
16.2%€4.76€2.90€3.2211
Jul ’24€3.84
€3.73
-2.9%
15.3%€4.55€2.92€3.2610
Jun ’24€3.50
€3.33
-4.7%
9.5%€4.13€2.97€3.4610
May ’24€2.88
€3.14
+8.9%
6.5%€3.48€2.80€3.6411
Apr ’24€3.00
€3.11
+3.7%
8.2%€3.55€2.55€3.6611
Mar ’24€2.54
€3.14
+23.7%
8.2%€3.60€2.59€3.4411
Feb ’24€2.48
€2.88
+16.2%
9.6%€3.59€2.58€3.8010
Jan ’24€2.36
€2.86
+21.2%
7.6%€3.36€2.58€3.5810
Dec ’23€2.26
€2.86
+26.6%
7.6%€3.36€2.58€3.4810
Nov ’23€2.12
€2.85
+34.2%
8.3%€3.40€2.56€3.2610

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pennon Group

UK£1.6b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

3PN

UK£6.79

7D

1.0%

1Y

-19.8%

China Resources Power Holdings

HK$91.5b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.8%

1Y

17.5%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.66

7D

-0.2%

1Y

-1.8%