Sembcorp Industries Ltd

DB:SBOA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.9b

Sembcorp Industries Waardering

Is SBOA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SBOA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.13
Fair Value
286.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SBOA ( €4.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SBOA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBOA?

Belangrijke metriek: Omdat SBOA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SBOA. Deze wordt berekend door SBOA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SBOA's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenS$1.02b
MarktkapitalisatieS$11.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBOA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SBOA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
MNV6 Mainova
39.8xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
12.6xn/a€2.0b
EOAN E.ON
8.7x-3.7%€39.6b
WWG Gelsenwasser
14.8xn/a€1.9b
SBOA Sembcorp Industries
11.5x6.8%€11.8b

Price-To-Earnings versus peers: SBOA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBOA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SBOA 11.5xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies7PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SBOA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBOA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBOA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SBOA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBOA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.36
€4.91
+12.6%
6.1%€5.42€4.53n/a11
Apr ’26€4.48
€5.05
+12.8%
5.7%€5.52€4.69n/a11
Mar ’26€4.26
€5.06
+18.9%
8.0%€5.71€4.42n/a11
Feb ’26€3.90
€4.83
+24.0%
7.8%€5.31€4.05n/a11
Jan ’26€3.84
€4.85
+26.3%
7.9%€5.29€4.03n/a11
Dec ’25€3.60
€4.84
+34.5%
8.3%€5.29€4.04n/a11
Nov ’25€3.40
€4.70
+38.2%
10.5%€5.19€3.47n/a11
Oct ’25€3.80
€4.70
+23.7%
10.5%€5.19€3.47n/a11
Sep ’25€3.32
€4.63
+39.5%
11.5%€5.15€3.44n/a11
Aug ’25€3.22
€4.64
+44.0%
9.8%€5.14€3.43n/a12
Jul ’25€3.26
€4.64
+42.2%
9.8%€5.14€3.43n/a12
Jun ’25€3.46
€4.67
+35.0%
9.8%€5.15€3.44n/a12
May ’25€3.64
€4.67
+28.3%
9.8%€5.15€3.44n/a12
Apr ’25€3.66
€4.67
+27.6%
9.8%€5.15€3.44€4.4812
Mar ’25€3.44
€4.67
+35.7%
9.8%€5.15€3.44€4.2612
Feb ’25€3.80
€4.65
+22.4%
11.6%€5.10€3.10€3.9012
Jan ’25€3.58
€4.56
+27.4%
11.3%€4.97€3.10€3.8412
Dec ’24€3.48
€4.51
+29.7%
11.3%€4.92€3.07€3.6012
Nov ’24€3.26
€4.59
+40.8%
11.2%€4.98€3.11€3.4012
Oct ’24€3.48
€4.59
+31.9%
11.2%€4.98€3.11€3.8012
Sep ’24€3.60
€4.47
+24.2%
11.6%€4.88€3.05€3.3211
Aug ’24€3.76
€3.90
+3.7%
16.2%€4.76€2.90€3.2211
Jul ’24€3.84
€3.73
-2.9%
15.3%€4.55€2.92€3.2610
Jun ’24€3.50
€3.33
-4.7%
9.5%€4.13€2.97€3.4610
May ’24€2.88
€3.14
+8.9%
6.5%€3.48€2.80€3.6411
Apr ’24€3.00
€3.11
+3.7%
8.2%€3.55€2.55€3.6611
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€4.86
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/29 04:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/29 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sembcorp Industries Ltd wordt gevolgd door 35 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Glenford TanBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research
Pavel MolchanovCGS International