Public Service Enterprise Group Incorporated

DB:PSE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €40.0b

Public Service Enterprise Group Waardering

Is PSE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PSE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.12
Fair Value
143.1% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PSE ( €80.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €33.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PSE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSE?

Belangrijke metriek: Omdat PSE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PSE. Deze wordt berekend door PSE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PSE's PE Ratio?
PE-verhouding20.6x
InkomstenUS$2.03b
MarktkapitalisatieUS$41.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PSE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
EOAN E.ON
17x7.1%€30.6b
MVV1 MVV Energie
13xn/a€2.1b
MNV6 Mainova
39.5xn/a€2.3b
WWG Gelsenwasser
14xn/a€1.8b
PSE Public Service Enterprise Group
20.6x5.1%€41.8b

Price-To-Earnings versus peers: PSE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSE 20.6xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PSE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PSE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PSE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€80.50
€84.36
+4.8%
10.7%€97.12€64.75n/a17
Feb ’26€80.50
€85.03
+5.6%
10.6%€97.96€65.31n/a17
Jan ’26€81.50
€85.62
+5.1%
10.5%€100.63€65.17n/a18
Dec ’25€89.00
€84.00
-5.6%
12.1%€100.22€64.91n/a18
Nov ’25€81.50
€82.01
+0.6%
12.9%€93.92€62.61n/a18
Oct ’25€80.00
€76.80
-4.0%
11.7%€92.15€61.43n/a18
Sep ’25€72.50
€73.81
+1.8%
8.0%€83.07€61.40n/a17
Aug ’25€74.00
€72.79
-1.6%
8.7%€82.48€57.46n/a17
Jul ’25€68.50
€69.06
+0.8%
9.0%€79.49€57.51n/a17
Jun ’25€68.00
€66.32
-2.5%
7.8%€73.66€56.62n/a16
May ’25€64.00
€64.45
+0.7%
6.0%€72.02€57.52n/a17
Apr ’25€61.50
€61.62
+0.2%
5.1%€67.40€56.32n/a17
Mar ’25€57.50
€60.15
+4.6%
4.0%€64.51€56.22n/a17
Feb ’25€53.50
€60.06
+12.3%
3.5%€64.32€56.05€80.5018
Jan ’25€55.00
€59.72
+8.6%
3.4%€63.62€56.35€81.5017
Dec ’24€57.00
€60.20
+5.6%
3.5%€64.37€57.01€89.0017
Nov ’24€58.00
€61.45
+5.9%
3.6%€65.29€57.72€81.5016
Oct ’24€54.00
€62.19
+15.2%
4.6%€67.63€56.83€80.0017
Sep ’24€56.00
€60.97
+8.9%
4.7%€66.13€55.57€72.5017
Aug ’24€57.00
€60.69
+6.5%
4.8%€65.56€54.63€74.0016
Jul ’24€56.50
€61.20
+8.3%
4.9%€65.19€55.09€68.5016
Jun ’24€55.50
€62.30
+12.3%
5.0%€65.93€55.72€68.0016
May ’24€57.50
€60.16
+4.6%
5.7%€64.29€54.33€64.0017
Apr ’24€56.50
€60.70
+7.4%
4.9%€65.06€55.76€61.5016
Mar ’24€57.00
€62.36
+9.4%
4.2%€66.02€57.54€57.5017
Feb ’24€56.50
€61.02
+8.0%
4.8%€65.98€55.90€53.5017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€84.94
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 15:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Public Service Enterprise Group Incorporated wordt gevolgd door 42 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Nicholas CampanellaBarclays