APA Group

DB:PJZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.4b

APA Group Waardering

Is PJZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PJZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PJZ ( €4.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PJZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PJZ?

Belangrijke metriek: Omdat PJZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PJZ. Deze wordt berekend door PJZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PJZ's PE Ratio?
PE-verhouding9.2x
InkomstenAU$978.00m
MarktkapitalisatieAU$8.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PJZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PJZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27xn/a€16.2b
MVV1 MVV Energie
10.5xn/a€1.9b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
PJZ APA Group
9.2x-24.6%€9.0b

Price-To-Earnings versus peers: PJZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PJZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PJZ 9.2xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies15PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PJZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PJZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PJZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PJZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PJZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.09
€4.96
+21.2%
9.8%€5.56€3.95n/a11
Dec ’25€4.35
€5.14
+18.1%
9.0%€5.71€4.05n/a11
Nov ’25€4.07
€5.16
+26.9%
8.9%€5.73€4.07n/a11
Oct ’25€4.71
€5.10
+8.4%
6.4%€5.62€4.47n/a12
Sep ’25€4.52
€5.19
+14.7%
6.4%€5.70€4.53n/a12
Aug ’25€4.66
€5.37
+15.2%
7.0%€5.97€4.49n/a12
Jul ’25€4.84
€5.41
+11.8%
6.9%€6.01€4.54n/a12
Jun ’25€4.97
€5.41
+8.8%
6.9%€6.01€4.54n/a12
May ’25€4.96
€5.41
+9.2%
6.9%€6.01€4.54n/a12
Apr ’25€4.96
€5.41
+9.0%
7.4%€5.97€4.51n/a12
Mar ’25€4.64
€5.37
+15.7%
7.4%€5.97€4.51n/a12
Feb ’25€5.01
€5.49
+9.5%
7.0%€6.03€4.57n/a11
Jan ’25€5.17
€5.54
+7.3%
6.8%€6.12€4.63€4.0711
Dec ’24€5.09
€5.47
+7.6%
7.7%€6.21€4.51€4.3511
Nov ’24€4.87
€5.76
+18.3%
6.1%€6.49€5.25€4.0711
Oct ’24€5.03
€5.85
+16.3%
6.1%€6.49€5.25€4.7110
Sep ’24€5.16
€5.85
+13.3%
6.1%€6.49€5.25€4.5210
Aug ’24€5.94
€6.50
+9.5%
5.6%€7.24€5.96€4.6612
Jul ’24€5.84
€6.60
+13.0%
5.9%€7.36€6.06€4.8414
Jun ’24€6.04
€6.51
+7.7%
6.0%€7.29€6.00€4.9713
May ’24€6.03
€6.56
+8.7%
6.1%€7.35€6.06€4.9612
Apr ’24€6.13
€6.66
+8.7%
6.8%€7.51€5.99€4.9613
Mar ’24€6.67
€6.85
+2.7%
6.7%€7.71€6.15€4.6413
Feb ’24€6.79
€6.83
+0.5%
6.7%€7.77€6.15€5.0113
Jan ’24€6.57
€6.65
+1.2%
7.0%€7.60€5.86€5.1713

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 01:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

APA Group wordt gevolgd door 25 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt WaltBofA Global Research