Origin Energy (ORL) Aandelenoverzicht
Origin Energy Limited, een geïntegreerd energiebedrijf, houdt zich bezig met de exploratie en productie van aardgas, de opwekking van elektriciteit, de groot- en kleinhandel in elektriciteit en gas, en de verkoop van vloeibaar aardgas in Australië en daarbuiten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 0/6 |
| Prestaties in het verleden | 3/6 |
| Financiële gezondheid | 4/6 |
| Dividenden | 4/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
ORL Community Fair Values
Create NarrativeSee what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Origin Energy Limited Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | AU$6.50 |
| 52 Week Hoogtepunt | AU$7.20 |
| 52 Week Laag | AU$5.15 |
| Bèta | 0.49 |
| 1 maand verandering | -5.80% |
| 3 maanden verandering | -5.80% |
| 1 Jaar Verandering | 0% |
| 3 jaar verandering | 30.00% |
| 5 jaar verandering | 99.39% |
| Verandering sinds IPO | 14.17% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| ORL | DE Electric Utilities | DE Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.6% | 1.3% | 1.4% |
| 1Y | 0% | 25.2% | 10.4% |
Rendement versus industrie: ORL presteerde slechter dan de German Electric Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 25.2 % opleverde.
Rendement versus markt: ORL presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 10.4 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| ORL volatility | |
|---|---|
| ORL Average Weekly Movement | 3.5% |
| Electric Utilities Industry Average Movement | 3.2% |
| Market Average Movement | 5.0% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 12.0% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 2.4% |
Stabiele aandelenkoers: ORL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van ORL is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1946 | 5,420 | Frank Calabria | www.originenergy.com.au |
Origin Energy Limited, een geïntegreerd energiebedrijf, houdt zich bezig met de exploratie en productie van aardgas, de opwekking van elektriciteit, de groot- en kleinhandel in elektriciteit en gas, en de verkoop van vloeibaar aardgas in Australië en internationaal. Het bedrijf is actief via de segmenten Energy Markets en Integrated Gas. De exploratie- en productieportefeuille omvat de Bowen- en Surat-bekkens in Queensland, het Browse-bekken in West-Australië en het Cooper-Eromanga-bekken in Queensland.
Origin Energy Limited Samenvatting
| ORL fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | €11.34b |
| Inkomsten(TTM) | €836.48m |
| Inkomsten(TTM) | €9.75b |
Is ORL overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| ORL resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | AU$17.27b |
| Kosten van inkomsten | AU$13.84b |
| Brutowinst | AU$3.43b |
| Overige uitgaven | AU$1.95b |
| Inkomsten | AU$1.48b |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Jun 30, 2025
Volgende inkomensdatum
Jan 30, 2026
| Winst per aandeel (EPS) | 0.86 |
| Brutomarge | 19.87% |
| Nettowinstmarge | 8.58% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 43.9% |
Hoe presteerde ORL op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/12/02 08:02 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/12/02 00:00 |
| Inkomsten | 2025/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/06/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Origin Energy Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Dale Koenders | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Reinhardt van der Walt | BofA Global Research |
| Andrew Scott | CGS International |