ORL Overzicht aandelen

ORL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 26.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 32.4%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 3.9% per jaar dalen.

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Dividend van 4.93% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Origin Energy Limited Concurrenten

EnBW Energie Baden-Württemberg

XTRA:EBK

€16.9b

Lechwerke

DB:LEC

€2.6b

RWE

XTRA:RWE

€21.7b

E.ON

XTRA:EOAN

€28.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Origin Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$6.55
52 Week Hoogtepunt	AU$6.75
52 Week Laag	AU$4.84
Bèta	1.22
1 maand verandering	5.65%
3 maanden verandering	12.93%
1 Jaar Verandering	35.33%
3 jaar verandering	86.08%
5 jaar verandering	24.76%
Verandering sinds IPO	15.05%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ORL	DE Electric Utilities	DE Markt
7D	0%	2.2%	3.0%
1Y	35.3%	2.7%	12.8%

Rendement versus industrie: ORL overtrof de German Electric Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 2.7 % opleverde.

Rendement versus markt: ORL overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 12.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is ORL's price volatile compared to industry and market?
ORL volatility
ORL Average Weekly Movement	3.1%
Electric Utilities Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: ORL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van ORL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1946	5,616	Frank Calabria	www.originenergy.com.au

Origin Energy Limited, een geïntegreerd energiebedrijf, houdt zich bezig met de exploratie en productie van aardgas, de opwekking van elektriciteit, de groot- en kleinhandel in elektriciteit en gas, en de verkoop van vloeibaar aardgas in Australië en internationaal. Het bedrijf is actief via de segmenten Energy Markets en Integrated Gas. De exploratie- en productieportefeuille omvat de Bowen- en Surat-bekkens in Queensland, het Browse-bekken in West-Australië en het Cooper-Eromanga-bekken in Queensland.

Origin Energy Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Origin Energy zich tot de beurswaarde?
ORL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€11.55b
Inkomsten(TTM)	€842.32m
Inkomsten(TTM)	€9.76b

13.7x

Koers/Winstverhouding

1.2x

P/S-verhouding

Is ORL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ORL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$16.18b
Kosten van inkomsten	AU$12.85b
Brutowinst	AU$3.33b
Overige uitgaven	AU$1.93b
Inkomsten	AU$1.40b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.81
Brutomarge	20.58%
Nettowinstmarge	8.63%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	30.8%

Hoe presteerde ORL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.9%

Huidig dividendrendement

68%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/20 17:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/17 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Origin Energy Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt Walt	BofA Global Research

ORL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Origin Energy Limited Concurrenten

XTRA:EBK

€16.9b

DB:LEC

€2.6b

XTRA:RWE

€21.7b

XTRA:EOAN

€28.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

MD, CEO & Executive Director recently sold €1.2m worth of stock

Origin Energy Limited Announces Changes to Its Board

Final dividend of AU$0.28 announced

Origin Energy Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payment Date of September 27, 2023

New minor risk - Earnings quality

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.81 (vs AU$0.61 in FY 2023)

Recent updates

MD, CEO & Executive Director recently sold €1.2m worth of stock

Origin Energy Limited Announces Changes to Its Board

Final dividend of AU$0.28 announced

Origin Energy Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payment Date of September 27, 2023

New minor risk - Earnings quality

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.81 (vs AU$0.61 in FY 2023)

Now 21% undervalued

MD, CEO & Executive Director recently sold €1.2m worth of stock

Origin Energy Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Insufficient new directors

Origin Energy Limited (ASX:ORG) acquired Walcha Energy.

Origin Energy Limited Announces Retirement of Lawrie Tremaine as Chief Financial Officer at the End of July 2024

Origin Energy Limited to Report Q1, 2025 Results on Oct 31, 2024

Bidders Reportedly Down Pens on Origin, Regroup in 2024

Origin Vows to Go Green, Bid or No Bid

Australian Super Rejects a Seat at The Transaction Table

Brookfield, EIG Reportedly Planning to Launch Hostile Bid for Origin

Australian Super Pty Ltd Rejected The Opportunity to Join Brookfield and EIG.

Origin Energy Shareholder Rejects Fresh Brookfield $10.5 billion Bid

AustralianSuper to Vote Against Brookfield's $9.8 bln offer for Origin Energy Ltd

Upcoming dividend of AU$0.20 per share at 4.6% yield

Origin Energy Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payment Date of September 29, 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.61 (vs AU$0.81 loss in FY 2022)

Upcoming dividend of AU$0.17 per share at 4.7% yield

Origin Energy Limited Announces Dividend for A Period of Six Months Ended December 31, 2022

Origin Energy Limited to Report Q1, 2024 Results on Oct 31, 2023

Origin Energy Limited Revises Production Guidance for the Fiscal Year 2023

Origin Energy Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Origin Energy Reportedly Exits CWP Race

Brookfield, MidOcean Place $1.8bn Takeover Bid for Australia's Origin

Tamboran Resources Limited (ASX:TBN) and Bryan Sheffield, the Founder, Chairman and CEO of US unconventional E&P Parsley Energy acquired 77.5% interest in three Beetaloo Basin permits (EP 98, 117 and 76) from Origin Energy Limited (ASX:ORG).

Origin Energy Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2023

Tamboran Resources Limited (ASX:TBN) and Bryan Sheffield, the Founder, Chairman and CEO of US unconventional E&P Parsley Energy agreed to acquire 77.5 per cent interest in three Beetaloo Basin permits (EP 98, 117 and 76) from Origin Energy Limited (ASX:ORG) for AUD 60 million.

Tamboran Resources Limited (ASX:TBN) and Bryan Sheffield, the Founder, Chairman and CEO of US unconventional E&P Parsley Energy agreed to acquire 77.5 per cent interest in three Beetaloo Basin permits (EP 98, 117 and 76) for AUD 60 million.

Tamboran Resources Limited (ASX:TBN) and Bryan Sheffield, the Founder, Chairman and CEO of US unconventional E&P Parsley Energy agreed to acquire 77.5 per cent interest in three Beetaloo Basin permits (EP 98, 117 and 76) for AUD 60 million.

Tamboran (B1) Pty Limited agreed to acquire an unknown stake in Beetaloo Joint Venture from Origin Energy Limited (ASX:ORG) for AUD 60 million.

Upcoming dividend of AU$0.17 per share

Chow Tai Fook Reportedly May Be Still Searching for an Investor for Its Alinta Energy

Full year 2022 earnings released: AU$0.81 loss per share (vs AU$1.30 loss in FY 2021)

Origin Energy Limited Announces Final Dividend, Payable on 30 September 2022

Origin-CDPQ Reportedly in Renewables Play

Insider recently bought €67k worth of stock

Insider recently bought €65k worth of stock

Origin Energy Limited Appoints Nora Scheinkestel as an Independent Non-Executive Director

Independent Non-Executive Chairman recently bought €88k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

ConocoPhillips (NYSE:COP) completed the acquisition of additional 10% minority stake in Australia Pacific LNG Pty Ltd. from Origin Energy Limited (ASX:ORG) for $1.4 billion.

Origin Energy Limited Announces Dividend for A Period of Six Months Ended December 31, 2021, Payable on March 25, 2022

Upcoming dividend of AU$0.075 per share

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Origin Energy Limited Samenvatting

13.7x

1.2x

Inkomsten en omzet

Dividenden