naturenergie holding (KWK3) Aandelenoverzicht

KWK3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 6.4 x) ligt onder de German markt ( 17 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 4.4%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 26.3% per jaar dalen.

Onstabiel dividend track record

KWK3 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

naturenergie holding AG Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor naturenergie holding
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 35.80
52 Week Hoogtepunt	CHF 36.80
52 Week Laag	CHF 29.90
Bèta	0.25
1 maand verandering	1.13%
3 maanden verandering	3.17%
1 Jaar Verandering	12.58%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	47.02%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	KWK3	DE Electric Utilities	DE Markt
7D	0%	1.9%	2.8%
1Y	12.6%	20.9%	1.4%

Rendement versus industrie: KWK3 presteerde slechter dan de German Electric Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 20.9 % opleverde.

Rendement versus markt: KWK3 overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 1.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is KWK3's price volatile compared to industry and market?
KWK3 volatility
KWK3 Average Weekly Movement	4.0%
Electric Utilities Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in DE Market	12.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.7%

Stabiele aandelenkoers: KWK3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van KWK3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1894	1,281	Michel Schwery	www.naturenergie-holding.ch

naturenergie holding AG houdt zich via haar dochterondernemingen bezig met de productie, distributie en verkoop van elektriciteit onder de merknaam naturenergie in Zwitserland en internationaal. Het produceert elektriciteit uit waterkracht, zonne-energie en waterstofbronnen. Het bedrijf biedt ook gas-, verwarmings-, huisvestings- en mobiliteitsoplossingen en diensten op het gebied van infrastructuur voor autodelen en oplaadstations.

naturenergie holding AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van naturenergie holding zich tot de beurswaarde?
KWK3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€1.19b
Inkomsten(TTM)	€186.90m
Inkomsten(TTM)	€1.59b

6.4x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/S-verhouding

Is KWK3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KWK3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€1.59b
Kosten van inkomsten	€1.09b
Brutowinst	€494.50m
Overige uitgaven	€307.60m
Inkomsten	€186.90m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	5.64
Brutomarge	31.19%
Nettowinstmarge	11.79%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	7.6%

Hoe presteerde KWK3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.7%

Huidig dividendrendement

17%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/05/26 19:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/05/26 00:00
Inkomsten	2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

naturenergie holding AG wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Eugen Perger	Research Partners AG
Alexandra Bossert	UBS Investment Bank

naturenergie holding AGDB:KWK3 Voorraadrapport