I6B Overzicht aandelen

Enefit Green AS houdt zich bezig met de productie van duurzame energie. Meer informatie

I6B fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 71.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 5.82% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Dividend van 3.83% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Enefit Green AS Concurrenten

7C Solarparken

XTRA:HRPK

€152.8m

clearvise

XTRA:ABO

€123.2m

ABO Energy GmbH KGaA

XTRA:AB9

€322.7m

Mainova

DB:MNV6

€1.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Enefit Green
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€2.56
52 Week Hoogtepunt	€3.80
52 Week Laag	€2.53
Bèta	0.035
1 maand verandering	-1.23%
3 maanden verandering	-5.81%
1 Jaar Verandering	-25.04%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-38.49%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	I6B	DE Renewable Energy	DE Markt
7D	-2.3%	-1.7%	-2.0%
1Y	-25.0%	-30.0%	6.9%

Rendement versus industrie: I6B overtrof de German Renewable Energy industrie, die het afgelopen jaar een rendement -30 % opleverde.

Rendement versus markt: I6B presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is I6B's price volatile compared to industry and market?
I6B volatility
I6B Average Weekly Movement	5.2%
Renewable Energy Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: I6B heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van I6B is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2005	181	Juhan Aguraiuja	enefitgreen.ee

Enefit Green AS houdt zich bezig met de productie van duurzame energie. Het is actief in de segmenten Windenergie, Warmtekrachtkoppeling, Zonne-energie en Overige. Het bedrijf produceert voornamelijk elektriciteit uit windenergie, waterkracht, zonne-energie, gemeentelijk afval en biomassa.

Enefit Green AS Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Enefit Green zich tot de beurswaarde?
I6B fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€724.12m
Inkomsten(TTM)	€61.94m
Inkomsten(TTM)	€204.58m

11.7x

Koers/Winstverhouding

3.5x

P/S-verhouding

Is I6B overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
I6B resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€204.58m
Kosten van inkomsten	€88.01m
Brutowinst	€116.56m
Overige uitgaven	€54.63m
Inkomsten	€61.94m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.23
Brutomarge	56.98%
Nettowinstmarge	30.28%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	93.5%

Hoe presteerde I6B op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.8%

Huidig dividendrendement

45%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/23 08:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Enefit Green AS wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Piotr Dzieciolowski	Citigroup Inc
Petr Bartek	Erste Group Bank AG
Pasi Väisänen	Nordea Markets