China Power International Development Limited

DB:HPD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.6b

China Power International Development Waardering

Is HPD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HPD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HPD ( €0.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HPD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HPD?

Belangrijke metriek: Omdat HPD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HPD. Deze wordt berekend door HPD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HPD's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
InkomstenCN¥3.55b
MarktkapitalisatieCN¥35.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HPD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HPD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.0b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
10.9x19.0%€322.7m
MVV1 MVV Energie
10.7xn/a€2.0b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
HPD China Power International Development
9.9x22.8%€37.4b

Price-To-Earnings versus peers: HPD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HPD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HPD 9.9xGemiddelde industrie 15.6xNo. of Companies9PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HPD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HPD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HPD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding27.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HPD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HPD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.36
€0.52
+44.0%
10.0%€0.62€0.42n/a12
Dec ’25€0.34
€0.52
+51.1%
9.5%€0.62€0.41n/a13
Nov ’25€0.38
€0.52
+35.1%
9.4%€0.62€0.41n/a13
Oct ’25€0.44
€0.51
+16.4%
9.6%€0.61€0.41n/a13
Sep ’25€0.40
€0.49
+24.7%
10.9%€0.60€0.39n/a13
Aug ’25€0.42
€0.49
+16.4%
11.3%€0.60€0.40n/a13
Jul ’25€0.46
€0.48
+3.2%
12.8%€0.56€0.37n/a14
Jun ’25€0.42
€0.46
+8.4%
11.8%€0.53€0.36n/a14
May ’25€0.37
€0.45
+23.1%
12.3%€0.54€0.37n/a14
Apr ’25€0.38
€0.46
+22.0%
13.5%€0.56€0.37n/a15
Mar ’25€0.37
€0.45
+22.2%
13.3%€0.56€0.37n/a14
Feb ’25€0.33
€0.45
+33.8%
13.2%€0.56€0.37n/a13
Jan ’25€0.31
€0.45
+45.9%
13.0%€0.56€0.36n/a12
Dec ’24€0.32
€0.48
+49.7%
13.6%€0.61€0.38€0.3412
Nov ’24€0.36
€0.49
+35.3%
13.3%€0.62€0.38€0.3811
Oct ’24€0.33
€0.50
+48.7%
13.9%€0.62€0.38€0.4413
Sep ’24€0.31
€0.49
+57.7%
13.8%€0.61€0.37€0.4013
Aug ’24€0.33
€0.51
+54.3%
13.5%€0.61€0.38€0.4213
Jul ’24€0.33
€0.49
+47.8%
13.0%€0.61€0.37€0.4613
Jun ’24€0.35
€0.52
+48.8%
12.2%€0.63€0.44€0.4212
May ’24€0.34
€0.53
+54.7%
12.1%€0.64€0.44€0.3712
Apr ’24€0.36
€0.55
+53.1%
11.9%€0.65€0.45€0.3813
Mar ’24€0.38
€0.57
+51.6%
9.8%€0.70€0.48€0.3715
Feb ’24€0.39
€0.58
+49.6%
9.6%€0.70€0.48€0.3312
Jan ’24€0.39
€0.57
+46.0%
11.0%€0.69€0.47€0.3111
Dec ’23€0.35
€0.56
+60.8%
11.0%€0.69€0.49€0.3210

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 13:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

China Power International Development Limited wordt gevolgd door 39 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ephrem RaviBarclays
Peter YaoBOCI Research Ltd.
Yunqing FeiBOCI Research Ltd.