HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited

DB:HKT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.7b

HK Electric Investments and HK Electric Investments Waardering

Is HKT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HKT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HKT ( €0.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HKT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HKT?

Belangrijke metriek: Omdat HKT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HKT. Deze wordt berekend door HKT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HKT's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenHK$3.12b
MarktkapitalisatieHK$46.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HKT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HKT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.6x
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
14.2xn/a€1.8b
HKT HK Electric Investments and HK Electric Investments
14.8x4.3%€46.1b

Price-To-Earnings versus peers: HKT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HKT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HKT 14.8xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HKT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HKT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HKT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HKT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HKT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.63
€0.78
+23.0%
6.0%€0.86€0.71n/a6
Nov ’25€0.62
€0.75
+21.0%
6.0%€0.82€0.68n/a6
Oct ’25€0.60
€0.73
+20.3%
7.7%€0.82€0.63n/a7
Sep ’25€0.61
€0.73
+19.1%
7.7%€0.82€0.63n/a7
Aug ’25€0.63
€0.70
+10.6%
6.4%€0.75€0.64n/a7
Jul ’25€0.58
€0.70
+19.7%
6.6%€0.75€0.64n/a7
Jun ’25€0.56
€0.70
+23.7%
6.6%€0.75€0.64n/a7
May ’25€0.55
€0.69
+24.0%
6.5%€0.75€0.64n/a6
Apr ’25€0.57
€0.69
+20.3%
6.5%€0.75€0.64n/a6
Mar ’25€0.56
€0.70
+24.0%
5.7%€0.76€0.64n/a5
Feb ’25€0.57
€0.68
+20.2%
6.2%€0.75€0.63n/a4
Jan ’25€0.54
€0.65
+20.9%
12.7%€0.75€0.52n/a4
Dec ’24€0.52
€0.65
+24.7%
12.7%€0.75€0.52n/a4
Nov ’24€0.52
€0.64
+23.2%
14.6%€0.74€0.52€0.623
Oct ’24€0.54
€0.64
+19.0%
14.6%€0.74€0.52€0.603
Sep ’24€0.53
€0.64
+20.5%
14.6%€0.74€0.52€0.613
Aug ’24€0.56
€0.74
+32.6%
24.1%€1.00€0.52€0.634
Jul ’24€0.54
€0.75
+37.5%
22.3%€0.99€0.53€0.584
Jun ’24€0.56
€0.75
+34.4%
22.3%€0.99€0.53€0.564
May ’24€0.57
€0.75
+31.9%
22.3%€0.99€0.53€0.554
Apr ’24€0.57
€0.79
+38.8%
21.0%€1.00€0.54€0.575
Mar ’24€0.60
€0.81
+34.3%
21.5%€1.04€0.54€0.565
Feb ’24€0.63
€0.81
+29.0%
21.5%€1.04€0.54€0.575
Jan ’24€0.63
€0.84
+32.6%
21.2%€1.06€0.55€0.545
Dec ’23€0.69
€0.84
+22.2%
21.2%€1.06€0.55€0.525
Nov ’23€0.64
€0.93
+46.4%
19.9%€1.12€0.59€0.525

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

Sembcorp Industries

S$9.4b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.66

7D

3.4%

1Y

5.8%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.02

7D

-1.9%

1Y

-24.1%