Hera Waardering
Is HE9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HE9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HE9 ( €3.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.42 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HE9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HE9?
Belangrijke metriek: Omdat HE9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HE9's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.5x |
| Inkomsten | €422.60m |
| Marktkapitalisatie | €4.87b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.6x |
| PEG-verhouding | 5.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HE9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.1x | ||
MNV6 Mainova | 33.1x | n/a | €1.9b |
MVV1 MVV Energie | 12.1x | n/a | €2.0b |
WWG Gelsenwasser | 14.3x | n/a | €1.7b |
EOAN E.ON | 16.8x | 8.9% | €30.2b |
HE9 Hera | 11.5x | 2.3% | €4.9b |
Price-To-Earnings versus peers: HE9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HE9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: HE9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 12 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HE9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HE9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €3.30 | €3.84 +16.4% | 3.4% | €4.00 | €3.65 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.48 | €3.80 +9.1% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.53 | €3.80 +7.5% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.42 | €3.80 +11.0% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.24 | €3.80 +17.1% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.18 | €3.80 +19.4% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.30 | €3.80 +15.2% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.33 | €3.70 +11.2% | 3.3% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.19 | €3.70 +16.1% | 3.3% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.20 | €3.65 +14.1% | 3.1% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.17 | €3.65 +15.1% | 3.1% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.00 | €3.43 +14.2% | 3.8% | €3.60 | €3.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.87 | €3.40 +18.3% | 3.7% | €3.60 | €3.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €2.65 | €3.42 +29.0% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.48 | 5 |
| Oct ’24 | €2.59 | €3.42 +32.0% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.53 | 5 |
| Sep ’24 | €2.79 | €3.42 +22.7% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.42 | 5 |
| Aug ’24 | €2.80 | €3.42 +22.1% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.24 | 5 |
| Jul ’24 | €2.67 | €3.34 +25.2% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | €3.18 | 5 |
| Jun ’24 | €2.89 | €3.34 +15.4% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | €3.30 | 5 |
| May ’24 | €2.72 | €3.24 +19.2% | 4.2% | €3.40 | €3.00 | €3.33 | 5 |
| Apr ’24 | €2.54 | €3.24 +27.7% | 4.2% | €3.40 | €3.00 | €3.19 | 5 |
| Mar ’24 | €2.47 | €3.40 +37.9% | 9.7% | €4.00 | €3.00 | €3.20 | 5 |
| Feb ’24 | €2.61 | €3.74 +43.3% | 14.5% | €4.35 | €2.85 | €3.17 | 5 |
| Jan ’24 | €2.47 | €3.74 +51.4% | 14.5% | €4.35 | €2.85 | €3.00 | 5 |
| Dec ’23 | €2.63 | €3.58 +36.4% | 16.9% | €4.35 | €2.80 | €2.87 | 6 |
| Nov ’23 | €2.41 | €3.72 +54.2% | 12.8% | €4.35 | €3.05 | €2.65 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
E.ON
€30.2b
Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.
EOAN
€11.54
7D
-3.9%
1Y
0%
Huadian Power International
HK$57.4b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.42
7D
-3.2%
1Y
18.1%
Magnora
NOK 1.6b
Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.
4SM
NOK 2.17
7D
8.6%
1Y
-20.8%