EDP Renováveis, S.A.

DB:EDW0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.4b

EDP Renováveis Waardering

Is EDW0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDW0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EDW0 ( €25.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €7.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EDW0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDW0?

Belangrijke metriek: Omdat EDW0 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EDW0. Deze wordt berekend door EDW0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EDW0's PS Ratio?
PS Verhouding5.6x
Verkoop€2.04b
Marktkapitalisatie€11.43b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDW0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EDW0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.2x
ECV Encavis
6.1x8.4%€2.8b
HRPK 7C Solarparken
2.4x2.2%€156.6m
TION Tion Renewables
4.4xn/a€149.0m
TION Tion Renewables
4.1xn/a€139.5m
EDW0 EDP Renováveis
5.6x10.6%€11.4b

Price-To-Sales versus peers: EDW0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDW0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EDW0 5.6xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EDW0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het German Renewable Energy -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDW0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDW0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.6x
Eerlijke PS Verhouding2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EDW0 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

3PN

UK£7.14

7D

5.2%

1Y

-18.2%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%