Encavis Waardering

Is ECV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ECV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ECV te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ECV te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ECV?

Belangrijke metriek: Omdat ECV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ECV. Deze wordt berekend door ECV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ECV's PS Ratio?
PS Verhouding6.1x
Verkoop€457.94m
Marktkapitalisatie€2.80b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ECV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ECV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
HRPK 7C Solarparken
2.4x2.2%€152.8m
TION Tion Renewables
4.4xn/a€149.0m
TION Tion Renewables
4.1xn/a€139.5m
ABO clearvise
3.2x14.0%€123.2m
ECV Encavis
6.1x7.4%€2.8b

Price-To-Sales versus peers: ECV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.5 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ECV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ECV 6.1xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ECV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het German Renewable Energy -industriegemiddelde ( 1.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ECV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ECV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.1x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ECV is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ECV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.31
€17.85
+3.1%
5.2%€20.30€17.50n/a8
Dec ’25€17.12
€17.85
+4.3%
5.2%€20.30€17.50n/a8
Nov ’25€17.11
€17.87
+4.4%
4.9%€20.30€17.50n/a9
Oct ’25€17.16
€17.47
+1.8%
7.9%€20.30€13.90n/a11
Sep ’25€17.00
€17.47
+2.8%
7.9%€20.30€13.90n/a11
Aug ’25€17.07
€17.47
+2.4%
7.9%€20.30€13.90n/a11
Jul ’25€16.90
€17.47
+3.4%
7.9%€20.30€13.90n/a11
Jun ’25€17.14
€17.48
+2.0%
7.6%€20.30€13.90n/a12
May ’25€16.90
€17.60
+4.1%
7.9%€20.30€13.90n/a12
Apr ’25€16.86
€17.68
+4.9%
8.1%€20.30€13.90n/a12
Mar ’25€11.18
€17.69
+58.2%
28.0%€28.00€11.50n/a12
Feb ’25€12.88
€18.69
+45.1%
25.6%€28.00€11.50n/a12
Jan ’25€15.59
€19.25
+23.5%
22.2%€28.00€12.00n/a12
Dec ’24€13.81
€19.25
+39.4%
22.2%€28.00€12.00€17.1212
Nov ’24€12.26
€20.82
+69.9%
20.3%€28.00€12.00€17.1111
Oct ’24€13.33
€21.70
+62.9%
15.4%€28.00€17.00€17.1610
Sep ’24€13.80
€21.96
+59.2%
15.2%€28.00€17.00€17.0011
Aug ’24€15.16
€22.05
+45.5%
14.8%€28.00€17.00€17.0711
Jul ’24€15.03
€22.33
+48.6%
14.3%€28.00€17.00€16.9011
Jun ’24€15.29
€22.33
+46.1%
14.3%€28.00€17.00€17.1411
May ’24€15.68
€22.41
+43.0%
14.1%€28.00€17.00€16.9011
Apr ’24€15.78
€22.38
+41.8%
14.2%€28.00€17.00€16.8611
Mar ’24€17.42
€22.72
+30.5%
15.7%€28.00€17.00€11.1810
Feb ’24€17.99
€22.42
+24.6%
16.6%€28.00€17.00€12.889
Jan ’24€18.49
€23.73
+28.4%
13.7%€28.60€19.00€15.599
Dec ’23€20.23
€24.18
+19.5%
15.6%€30.00€19.00€13.819

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 07:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Encavis AG wordt gevolgd door 20 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Igor KimBankhaus Lampe KG
Peter CramptonBarclays
Charlotte FriedrichsBerenberg