China Gas Holdings Limited

DB:EBZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.5b

China Gas Holdings Waardering

Is EBZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EBZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EBZ ( €0.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EBZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EBZ?

Belangrijke metriek: Omdat EBZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EBZ. Deze wordt berekend door EBZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EBZ's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenHK$3.12b
MarktkapitalisatieHK$36.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EBZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EBZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
WWG Gelsenwasser
13.4xn/a€1.7b
MVV1 MVV Energie
10.9xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
EBZ China Gas Holdings
11.6x12.1%€36.1b

Price-To-Earnings versus peers: EBZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EBZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EBZ 11.6xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies13PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EBZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EBZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EBZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EBZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EBZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.81
€0.95
+17.7%
19.3%€1.37€0.70n/a15
Dec ’25€0.77
€0.96
+25.1%
19.0%€1.40€0.68n/a16
Nov ’25€0.79
€0.97
+23.4%
15.8%€1.36€0.77n/a17
Oct ’25€0.82
€0.93
+12.9%
14.5%€1.32€0.75n/a18
Sep ’25€0.76
€0.96
+26.3%
15.2%€1.35€0.76n/a18
Aug ’25€0.83
€0.96
+15.6%
15.2%€1.35€0.76n/a18
Jul ’25€0.82
€0.97
+18.8%
15.7%€1.37€0.78n/a18
Jun ’25€0.87
€1.00
+15.0%
16.0%€1.47€0.80n/a18
May ’25€0.86
€0.98
+13.3%
15.9%€1.48€0.80n/a18
Apr ’25€0.82
€0.98
+18.6%
17.5%€1.50€0.73n/a18
Mar ’25€0.84
€0.98
+16.0%
17.1%€1.50€0.72n/a18
Feb ’25€0.83
€0.98
+17.9%
17.4%€1.49€0.72n/a17
Jan ’25€0.88
€1.03
+17.3%
21.3%€1.50€0.73n/a18
Dec ’24€0.81
€1.08
+32.3%
27.2%€1.87€0.71€0.7718
Nov ’24€0.83
€1.27
+52.2%
22.8%€1.93€0.83€0.7919
Oct ’24€0.88
€1.31
+48.6%
19.8%€1.90€0.83€0.8219
Sep ’24€0.93
€1.27
+36.2%
20.8%€1.82€0.80€0.7619
Aug ’24€0.99
€1.27
+27.3%
20.8%€1.82€0.80€0.8319
Jul ’24€1.04
€1.32
+26.7%
19.3%€1.88€0.90€0.8219
Jun ’24€1.09
€1.44
+31.8%
22.2%€1.93€0.91€0.8719
May ’24€1.16
€1.42
+22.5%
22.4%€1.90€0.92€0.8619
Apr ’24€1.28
€1.46
+13.9%
23.1%€1.96€0.95€0.8218
Mar ’24€1.35
€1.46
+8.0%
23.1%€1.96€0.95€0.8418
Feb ’24€1.44
€1.42
-1.4%
22.9%€1.92€0.93€0.8319
Jan ’24€1.35
€1.40
+3.7%
25.1%€1.97€0.91€0.8819
Dec ’23€1.23
€1.45
+17.9%
26.7%€2.02€0.93€0.8118

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 18:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

China Gas Holdings Limited wordt gevolgd door 47 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ying LouBarclays
Hiu Tung HuiBNP Paribas Securities (Asia)
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.