China Gas Holdings Limited

DB:EBZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.2b

China Gas Holdings Waardering

Is EBZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EBZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EBZ ( €0.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EBZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EBZ?

Belangrijke metriek: Omdat EBZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EBZ. Deze wordt berekend door EBZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EBZ's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenHK$3.18b
MarktkapitalisatieHK$34.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EBZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EBZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
14.2xn/a€1.7b
EBZ China Gas Holdings
10.8x12.6%€34.4b

Price-To-Earnings versus peers: EBZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EBZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EBZ 10.8xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies14PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EBZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EBZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EBZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding23.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EBZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EBZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.77
€0.99
+29.2%
16.0%€1.40€0.79n/a17
Nov ’25€0.79
€0.97
+23.7%
15.8%€1.37€0.77n/a17
Oct ’25€0.82
€0.93
+12.9%
14.5%€1.32€0.75n/a18
Sep ’25€0.76
€0.96
+26.3%
15.2%€1.35€0.76n/a18
Aug ’25€0.83
€0.96
+15.6%
15.2%€1.35€0.76n/a18
Jul ’25€0.82
€0.97
+18.8%
15.7%€1.37€0.78n/a18
Jun ’25€0.87
€1.00
+15.0%
16.0%€1.47€0.80n/a18
May ’25€0.86
€0.98
+13.3%
15.9%€1.48€0.80n/a18
Apr ’25€0.82
€0.98
+18.6%
17.5%€1.50€0.73n/a18
Mar ’25€0.84
€0.98
+16.0%
17.1%€1.50€0.72n/a18
Feb ’25€0.83
€0.98
+17.9%
17.4%€1.49€0.72n/a17
Jan ’25€0.88
€1.03
+17.3%
21.3%€1.50€0.73n/a18
Dec ’24€0.81
€1.08
+32.3%
27.2%€1.87€0.71n/a18
Nov ’24€0.83
€1.27
+52.2%
22.8%€1.93€0.83€0.7919
Oct ’24€0.88
€1.31
+48.6%
19.8%€1.90€0.83€0.8219
Sep ’24€0.93
€1.27
+36.2%
20.8%€1.82€0.80€0.7619
Aug ’24€0.99
€1.27
+27.3%
20.8%€1.82€0.80€0.8319
Jul ’24€1.04
€1.32
+26.7%
19.3%€1.88€0.90€0.8219
Jun ’24€1.09
€1.44
+31.8%
22.2%€1.93€0.91€0.8719
May ’24€1.16
€1.42
+22.5%
22.4%€1.90€0.92€0.8619
Apr ’24€1.28
€1.46
+13.9%
23.1%€1.96€0.95€0.8218
Mar ’24€1.35
€1.46
+8.0%
23.1%€1.96€0.95€0.8418
Feb ’24€1.44
€1.42
-1.4%
22.9%€1.92€0.93€0.8319
Jan ’24€1.35
€1.40
+3.7%
25.1%€1.97€0.91€0.8819
Dec ’23€1.23
€1.45
+17.9%
26.7%€2.02€0.93€0.8118
Nov ’23€0.93
€1.80
+94.2%
24.2%€2.58€1.10€0.8318

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

0.9%

1Y

-12.5%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%