S.P.E.E.H. Hidroelectrica (E28) Aandelenoverzicht

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. produceert en levert elektriciteit uit waterkracht, windenergie en energie in Roemenië. Meer informatie

E28 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 41.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 5.15% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 6.07% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

E28 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor S.P.E.E.H. Hidroelectrica
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	RON 28.84
52 Week Hoogtepunt	RON 30.38
52 Week Laag	RON 22.28
Bèta	0.42
1 maand verandering	-3.22%
3 maanden verandering	18.29%
1 Jaar Verandering	18.59%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	20.17%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	E28	DE Renewable Energy	DE Markt
7D	1.4%	2.2%	-3.8%
1Y	18.6%	37.2%	-5.1%

Rendement versus industrie: E28 presteerde slechter dan de German Renewable Energy -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 37.2 % opleverde.

Rendement versus markt: E28 overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -5.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is E28's price volatile compared to industry and market?
E28 volatility
E28 Average Weekly Movement	5.0%
Renewable Energy Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in DE Market	14.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: E28 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van E28 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	5,295	Bogdan Badea	www.hidroelectrica.ro

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. produceert en levert elektriciteit uit waterkracht, windenergie en energie in Roemenië. Het bedrijf beheert 187 waterkrachtcentrales en microwaterkrachtcentrales, 5 pompstations met een geïnstalleerd vermogen van 91,5 MW en 36 olieturbines met een geïnstalleerd vermogen van 108 MW. Het bedrijf is gevestigd in Boekarest, Roemenië.

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van S.P.E.E.H. Hidroelectrica zich tot de beurswaarde?
E28 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€13.07b
Inkomsten(TTM)	€571.13m
Inkomsten(TTM)	€1.68b

22.9x

Koers/Winstverhouding

7.8x

P/S-verhouding

Is E28 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
E28 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	RON 8.55b
Kosten van inkomsten	RON 2.64b
Brutowinst	RON 5.91b
Overige uitgaven	RON 3.00b
Inkomsten	RON 2.91b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	6.47
Brutomarge	69.10%
Nettowinstmarge	34.02%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	1.1%

Hoe presteerde E28 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.1%

Huidig dividendrendement

139%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/03/22 14:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/03/20 00:00
Inkomsten	2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. wordt gevolgd door 18 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Peter Crampton	Barclays
Peter Bisztyga	BofA Global Research
Piotr Dzieciolowski	Citigroup Inc

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.DB:E28 Voorraadrapport