CMS Energy Corporation

DB:CSG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.0b

CMS Energy Waardering

Is CSG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CSG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CSG ( €66.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €65.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CSG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSG?

Belangrijke metriek: Omdat CSG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CSG. Deze wordt berekend door CSG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CSG's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
InkomstenUS$1.04b
MarktkapitalisatieUS$21.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CSG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CSG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
EOAN E.ON
17.6x8.9%€31.6b
WWG Gelsenwasser
13.5xn/a€1.8b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.1xn/a€2.0b
CSG CMS Energy
20.3x8.0%€21.1b

Price-To-Earnings versus peers: CSG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CSG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSG 20.3xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CSG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CSG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CSG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CSG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CSG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€66.50
€68.78
+3.4%
8.7%€75.41€55.36n/a18
Nov ’25€63.50
€66.56
+4.8%
9.0%€74.75€53.52n/a17
Oct ’25€63.00
€64.03
+1.6%
7.2%€68.66€52.40n/a16
Sep ’25€61.00
€60.92
-0.1%
8.1%€67.72€49.66n/a15
Aug ’25€59.50
€60.10
+1.0%
7.1%€66.31€50.66n/a16
Jul ’25€55.00
€59.74
+8.6%
6.5%€66.40€51.44n/a17
Jun ’25€56.50
€59.03
+4.5%
6.3%€65.37€50.64n/a17
May ’25€56.00
€59.14
+5.6%
6.1%€63.42€51.30n/a17
Apr ’25€55.06
€57.37
+4.2%
5.7%€61.54€50.52n/a17
Mar ’25€52.90
€57.72
+9.1%
5.8%€61.91€50.83n/a17
Feb ’25€52.72
€57.74
+9.5%
7.2%€69.00€50.60n/a17
Jan ’25€52.18
€55.22
+5.8%
8.6%€68.10€49.03n/a16
Dec ’24€51.82
€54.84
+5.8%
6.7%€59.72€49.62n/a16
Nov ’24€51.20
€56.16
+9.7%
6.5%€61.42€51.02€63.5016
Oct ’24€49.63
€59.99
+20.9%
6.9%€67.63€51.66€63.0015
Sep ’24€51.66
€59.40
+15.0%
8.5%€70.51€50.36€61.0015
Aug ’24€55.26
€60.26
+9.0%
7.8%€69.85€49.89€59.5014
Jul ’24€53.46
€61.12
+14.3%
7.3%€70.69€50.50€55.0014
Jun ’24€53.72
€62.56
+16.5%
7.6%€71.89€51.35€56.5014
May ’24€56.16
€61.62
+9.7%
7.0%€69.85€49.90€56.0014
Apr ’24€56.00
€62.67
+11.9%
7.7%€71.56€51.12€55.0614
Mar ’24€55.50
€64.20
+15.7%
7.3%€72.63€50.93€52.9015
Feb ’24€57.50
€62.38
+8.5%
7.5%€70.56€49.49€52.7215
Jan ’24€59.50
€62.41
+4.9%
8.6%€69.69€50.86€52.1815
Dec ’23€58.00
€62.15
+7.2%
8.1%€70.29€51.74€51.8215
Nov ’23€57.50
€64.46
+12.1%
9.6%€75.92€53.65€51.2016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.52

7D

4.5%

1Y

-10.1%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.50

7D

-0.5%

1Y

-2.7%

Sembcorp Industries

S$9.2b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.58

7D

-2.7%

1Y

3.5%