Chesapeake Utilities Corporation

DB:CH5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.7b

Chesapeake Utilities Waardering

Is CH5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CH5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€83.42
Fair Value
37.9% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CH5 ( €115 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €83.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CH5 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CH5?

Belangrijke metriek: Omdat CH5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CH5. Deze wordt berekend door CH5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CH5's PE Ratio?
PE-verhouding24.7x
InkomstenUS$118.60m
MarktkapitalisatieUS$2.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CH5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CH5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
LEC Lechwerke
26.7xn/a€2.6b
MNV6 Mainova
38.8xn/a€2.2b
MVV1 MVV Energie
13.3xn/a€2.1b
WWG Gelsenwasser
14xn/a€1.8b
CH5 Chesapeake Utilities
24.7x9.4%€2.9b

Price-To-Earnings versus peers: CH5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CH5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CH5 24.7xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies13PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CH5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 13.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CH5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CH5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.7x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CH5 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CH5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€115.00
€123.13
+7.1%
7.4%€136.00€110.27n/a7
Mar ’26€121.00
€128.38
+6.1%
7.4%€142.70€115.70n/a7
Feb ’26€117.00
€127.17
+8.7%
7.2%€141.06€114.37n/a7
Jan ’26€115.00
€129.39
+12.5%
5.6%€141.19€118.30n/a8
Dec ’25€123.00
€129.39
+5.2%
5.6%€141.19€118.30n/a8
Nov ’25€107.00
€120.66
+12.8%
7.1%€134.90€107.56n/a8
Oct ’25€111.00
€118.28
+6.6%
7.7%€132.99€106.03n/a8
Sep ’25€106.00
€117.60
+10.9%
8.8%€134.27€105.24n/a8
Aug ’25€109.00
€116.65
+7.0%
11.4%€137.83€100.58n/a8
Jul ’25€98.00
€116.65
+19.0%
11.4%€137.83€100.58n/a8
Jun ’25€102.00
€114.67
+12.4%
12.2%€136.66€99.27n/a8
May ’25€99.00
€115.13
+16.3%
12.9%€136.93€97.15n/a8
Apr ’25€98.50
€115.13
+16.9%
12.9%€136.93€97.15n/a8
Mar ’25€94.00
€115.13
+22.5%
12.9%€136.93€97.15€121.008
Feb ’25€95.50
€113.60
+19.0%
13.7%€136.00€92.81€117.008
Jan ’25€95.00
€109.66
+15.4%
15.0%€133.72€89.45€115.008
Dec ’24€90.50
€112.29
+24.1%
15.5%€138.20€92.45€123.008
Nov ’24€83.50
€114.19
+36.8%
15.3%€139.82€93.53€107.008
Oct ’24€92.00
€122.16
+32.8%
10.1%€139.99€105.94€111.007
Sep ’24€102.00
€123.33
+20.9%
10.0%€136.94€103.63€106.007
Aug ’24€106.00
€122.99
+16.0%
9.6%€134.98€102.14€109.007
Jul ’24€109.00
€126.22
+15.8%
8.8%€137.94€108.11€98.007
Jun ’24€117.00
€126.22
+7.9%
8.8%€137.94€108.11€102.007
May ’24€111.00
€126.22
+13.7%
8.8%€137.94€108.11€99.007
Apr ’24€117.00
€126.22
+7.9%
8.8%€137.94€108.11€98.507
Mar ’24€117.00
€127.29
+8.8%
9.5%€140.29€106.16€94.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€121.06
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/15 05:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Chesapeake Utilities Corporation wordt gevolgd door 15 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ParkerBaird
Nicholas CampanellaBarclays
Michael GauglerBrean Capital