CEZ a. s (DB:CEZ) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

CEZ Overzicht aandelen

CEZ, a. s. houdt zich bezig met de opwekking, distributie, handel en verkoop van elektriciteit en warmte in West-, Centraal- en Zuidoost-Europa.

Over het bedrijf

CEZ fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 44.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 4.02% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 5.92% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Heeft een hoog schuldenniveau

Winstmarges (8.6%) zijn lager dan vorig jaar (21.4%)

CEZ, a. s. Concurrenten

EnBW Energie Baden-Württemberg

XTRA:EBK

€17.9b

Lechwerke

DB:LEC

€2.6b

RWE

XTRA:RWE

€23.4b

E.ON

XTRA:EOAN

€34.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor CEZ a. s
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	Kč33.82
52 Week Hoogtepunt	Kč41.20
52 Week Laag	Kč31.40
Bèta	0.35
11 maand verandering	-0.53%
3 maanden verandering	-5.58%
1 Jaar Verandering	-16.08%
33 jaar verandering	16.86%
5 jaar verandering	66.27%
Verandering sinds IPO	749.73%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CEZ	DE Electric Utilities	DE Markt
7D	0.8%	2.5%	1.1%
1Y	-16.1%	14.4%	18.9%

Rendement versus industrie: CEZ presteerde slechter dan de German Electric Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 14.7 % opleverde.

Rendement versus markt: CEZ presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 13.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CEZ's price volatile compared to industry and market?
CEZ volatility
CEZ Average Weekly Movement	2.3%
Electric Utilities Industry Average Movement	2.9%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	10.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: CEZ heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van CEZ is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1992	30,600	Daniel Benes	www.cez.cz

CEZ, a. s. houdt zich bezig met de opwekking, distributie, handel en verkoop van elektriciteit en warmte in West-, Centraal- en Zuidoost-Europa. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Productie, Distributie, Verkoop en Mijnbouw. Het bedrijf exploiteert waterkracht-, wind-, zonne-, nucleaire, steenkool-, aardgas-, biogas- en biomassacentrales, alsmede gasgestookte warmtekrachtcentrales en kleine warmtekrachtcentrales.

CEZ, a. s. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CEZ a. s zich tot de beurswaarde?
CEZ fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€18.39b
Inkomsten(TTM)	€1.13b
Inkomsten(TTM)	€13.09b

16.3x

Koers/Winstverhouding

1.4x

P/S-verhouding

Is CEZ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CEZ resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	Kč330.15b
Kosten van inkomsten	Kč167.99b
Brutowinst	Kč162.16b
Overige uitgaven	Kč133.77b
Inkomsten	Kč28.39b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Nov 12, 2024

Winst per aandeel (EPS)	52.88
Brutomarge	49.12%
Nettowinstmarge	8.60%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	67.1%

Hoe presteerde CEZ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.0%

Huidig dividendrendement

98%

Uitbetalingsratio

CEZ Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

CEZ, a. s. Concurrenten

XTRA:EBK

€17.9b

DB:LEC

€2.6b

XTRA:RWE

€23.4b

XTRA:EOAN

€34.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired unknown minority stake in Rolls-Royce SMR Ltd.

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) completed the acquisition of 55.21% stake in Czech Grid Holding, a.s. from Macquarie Asset Management Inc.

New minor risk - Financial position

Second quarter 2024 earnings released: EPS: Kč14.10 (vs Kč21.31 in 2Q 2023)

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 24, 2024

New minor risk - Financial position

Recent updates

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired unknown minority stake in Rolls-Royce SMR Ltd.

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) completed the acquisition of 55.21% stake in Czech Grid Holding, a.s. from Macquarie Asset Management Inc.

New minor risk - Financial position

Second quarter 2024 earnings released: EPS: Kč14.10 (vs Kč21.31 in 2Q 2023)

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 24, 2024

New minor risk - Financial position

First quarter 2024 earnings released: EPS: Kč25.20 (vs Kč20.10 in 1Q 2023)

Now 21% undervalued

No independent directors

Full year 2023 earnings released: EPS: Kč55.00 (vs Kč151 in FY 2022)

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) agreed to acquire 55.21% stake in Czech Grid Holding, a.s. from Macquarie Asset Management Inc. for an enterprise value of €4 billion.

CEZ, a. s. to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 21, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: Kč14.00 (vs Kč34.80 in 3Q 2022)

CEZ, a. s. to Report Q3, 2023 Results on Nov 09, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: Kč21.30 (vs Kč12.90 in 2Q 2022)

CEZ, a. s. to Report Q2, 2023 Results on Aug 10, 2023

Now 22% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of Kč117 per share at 11% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

First quarter 2023 earnings released: EPS: Kč20.10 (vs Kč49.83 in 1Q 2022)

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 26, 2023

CEZ, a. s. to Report Q1, 2023 Results on May 11, 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: Kč151 (vs Kč18.26 in FY 2021)

CEZ, a. s. to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 21, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 17%

CEZ, a. s. to Report First Half, 2023 Results on Aug 31, 2023

No independent directors

Third quarter 2022 earnings released: EPS: Kč34.80 (vs Kč9.60 in 3Q 2021)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Torunlar Enerji Sanayi Ve Tic.A.S. and Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (IBSE:BASGZ) agreed to acquire 50% stake in Akcez Enerji A.S. from CEZ, a. s. (SEP:CEZ).

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of Kč44.00 per share

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired SKODA JS a.s. from OMZ B.V.

First quarter 2022 earnings released: EPS: Kč49.80 (vs Kč15.70 in 1Q 2021)

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 28, 2022

No independent directors

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) completed the acquisition of BELECTRIC Solar & Battery Holding GmbH from RWE Renewables GmbH.

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) agreed to acquire BELECTRIC Solar & Battery Holding GmbH from RWE Renewables GmbH.

Third quarter 2021 earnings released: EPS Kč9.60 (vs Kč2.20 loss in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: Kč13.00 loss per share (vs Kč1.20 profit in 2Q 2020)

Upcoming dividend of Kč52.00 per share

CEZ, a.s. Proposes Dividend

First quarter 2021 earnings released: EPS Kč15.70 (vs Kč25.44 in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: EPS Kč10.16 (vs Kč26.85 in FY 2019)

CEZ Interested in Buying Vodafone Czech

CEZ, a. s. to Report Q1, 2021 Results on May 11, 2021

New 90-day high: €19.62

New 90-day high: €18.30

Revenue misses expectations

Third quarter 2020 earnings released: Kč2.20 loss per share

Third quarter 2020 earnings released: Kč2.20 loss per share

Revenue misses expectations

Deadline to Submit Initial Offers to Buy CEZ Assets

PGE Interested in Buying Some of Local Assets of CEZ

New 90-day low: €16.00

New 90-day low - €16.66

Earnings released

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired remaining 49% stake in CEZ LDS, s.r.o from OIG Energy S.R.O and others.