Centrica plc

DB:CENB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.4b

Centrica Waardering

Is CENB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CENB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CENB ( €1.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CENB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CENB?

Belangrijke metriek: Omdat CENB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CENB. Deze wordt berekend door CENB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CENB's PE Ratio?
PE-verhouding5.6x
InkomstenUK£1.10b
MarktkapitalisatieUK£6.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CENB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CENB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
MVV1 MVV Energie
12.1xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33.1xn/a€1.9b
EOAN E.ON
16.8x8.9%€30.2b
WWG Gelsenwasser
14.3xn/a€1.7b
CENB Centrica
5.6x-10.8%€6.2b

Price-To-Earnings versus peers: CENB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CENB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CENB 5.6xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CENB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CENB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CENB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.6x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CENB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CENB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.45
€2.01
+38.5%
12.2%€2.52€1.56n/a15
Nov ’25€1.40
€2.01
+44.3%
12.2%€2.52€1.56n/a15
Oct ’25€1.40
€2.04
+46.1%
12.1%€2.52€1.56n/a15
Sep ’25€1.51
€2.02
+33.6%
10.2%€2.45€1.69n/a15
Aug ’25€1.57
€2.05
+30.9%
10.3%€2.49€1.72n/a15
Jul ’25€1.62
€2.04
+26.1%
11.0%€2.47€1.71n/a14
Jun ’25€1.64
€2.02
+23.3%
12.7%€2.47€1.53n/a14
May ’25€1.53
€2.00
+30.6%
14.2%€2.46€1.52n/a14
Apr ’25€1.50
€2.02
+34.3%
13.5%€2.45€1.52n/a14
Mar ’25€1.50
€2.03
+35.4%
12.7%€2.45€1.63n/a15
Feb ’25€1.61
€2.12
+31.6%
14.4%€2.70€1.64n/a16
Jan ’25€1.62
€2.08
+28.8%
13.3%€2.49€1.62n/a16
Dec ’24€1.72
€2.05
+19.5%
14.3%€2.47€1.61n/a16
Nov ’24€1.80
€2.05
+13.9%
14.3%€2.47€1.61€1.4016
Oct ’24€1.85
€2.02
+9.1%
15.5%€2.48€1.56€1.4015
Sep ’24€1.83
€1.98
+8.3%
15.7%€2.48€1.56€1.5115
Aug ’24€1.60
€1.81
+13.5%
17.1%€2.50€1.28€1.5715
Jul ’24€1.43
€1.69
+18.4%
12.1%€2.04€1.28€1.6215
Jun ’24€1.36
€1.64
+20.7%
11.6%€1.98€1.28€1.6415
May ’24€1.30
€1.57
+20.7%
12.2%€1.87€1.25€1.5315
Apr ’24€1.20
€1.57
+30.5%
12.9%€1.87€1.25€1.5015
Mar ’24€1.20
€1.50
+24.7%
20.7%€1.88€0.57€1.5014
Feb ’24€1.14
€1.50
+31.3%
20.5%€1.94€0.57€1.6115
Jan ’24€1.08
€1.43
+32.3%
22.3%€1.88€0.57€1.6214
Dec ’23€1.12
€1.41
+26.2%
24.7%€1.91€0.58€1.7215
Nov ’23€0.89
€1.36
+54.0%
25.5%€1.86€0.58€1.8015

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

E.ON

€30.2b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

EOAN

€11.54

7D

-3.9%

1Y

0%

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.42

7D

-3.2%

1Y

18.1%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.17

7D

8.6%

1Y

-20.8%