Ascopiave Waardering
Is AVA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AVA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AVA ( €2.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.12 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AVA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AVA?
Belangrijke metriek: Omdat AVA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AVA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.4x |
| Inkomsten | €49.01m |
| Marktkapitalisatie | €609.27m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.8x |
| PEG-verhouding | -0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AVA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.5x | ||
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 10.7x | 15.4% | €318.1m |
MVV1 MVV Energie | 12.2x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 33.7x | n/a | €1.9b |
WWG Gelsenwasser | 13.5x | n/a | €1.8b |
AVA Ascopiave | 12.4x | -16.5% | €609.3m |
Price-To-Earnings versus peers: AVA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AVA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: AVA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 11 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AVA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AVA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €2.78 | €3.05 +9.7% | 4.9% | €3.20 | €2.90 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.81 | €3.05 +8.5% | 4.9% | €3.20 | €2.90 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.88 | €3.05 +6.1% | 4.9% | €3.20 | €2.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.68 | €3.05 +14.0% | 4.9% | €3.20 | €2.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.48 | €3.05 +23.2% | 4.9% | €3.20 | €2.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.27 | €3.05 +34.7% | 4.9% | €3.20 | €2.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.21 | €3.05 +38.3% | 4.9% | €3.20 | €2.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.43 | €3.05 +25.8% | 4.9% | €3.20 | €2.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.34 | €3.05 +30.3% | 4.9% | €3.20 | €2.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.26 | €3.30 +46.0% | 3.0% | €3.40 | €3.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.20 | €3.30 +50.3% | 3.0% | €3.40 | €3.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.23 | €3.30 +48.3% | 3.0% | €3.40 | €3.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.22 | €3.30 +48.6% | 3.0% | €3.40 | €3.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.07 | €3.50 +69.5% | 2.9% | €3.60 | €3.40 | €2.81 | 2 |
| Oct ’24 | €1.93 | €3.50 +81.5% | 2.9% | €3.60 | €3.40 | €2.88 | 2 |
| Sep ’24 | €2.12 | €3.50 +65.1% | 2.9% | €3.60 | €3.40 | €2.68 | 2 |
| May ’24 | €2.83 | €4.05 +43.1% | 11.1% | €4.50 | €3.60 | €2.43 | 2 |
| Apr ’24 | €2.71 | €4.05 +49.7% | 11.1% | €4.50 | €3.60 | €2.34 | 2 |
| Mar ’24 | €2.76 | €4.05 +47.0% | 11.1% | €4.50 | €3.60 | €2.26 | 2 |
| Feb ’24 | €2.71 | €4.10 +51.6% | 9.8% | €4.50 | €3.70 | €2.20 | 2 |
| Jan ’24 | €2.39 | €4.10 +71.9% | 9.8% | €4.50 | €3.70 | €2.23 | 2 |
| Dec ’23 | €2.54 | €4.10 +61.7% | 9.8% | €4.50 | €3.70 | €2.22 | 2 |
| Nov ’23 | €2.46 | €4.10 +66.7% | 9.8% | €4.50 | €3.70 | €2.07 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Sembcorp Industries
S$9.2b
An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.
SBOA
S$3.58
7D
-1.6%
1Y
4.1%
Huadian Power International
HK$54.1b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.39
7D
-4.4%
1Y
11.9%
ENN Energy Holdings
HK$58.4b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
XGH
HK$6.10
7D
-1.6%
1Y
0%