Solaria Energía y Medio Ambiente Waardering
Is AOR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AOR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AOR te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AOR te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AOR?
Belangrijke metriek: Omdat AOR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AOR's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.6x |
| Inkomsten | €78.20m |
| Marktkapitalisatie | €1.14b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 10.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.8x |
| PEG-verhouding | 1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AOR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 26.3x | ||
HRPK 7C Solarparken | 62.6x | 54.5% | €154.1m |
ABO clearvise | 19.5x | -47.3% | €132.2m |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 10.9x | 11.6% | €328.3m |
MVV1 MVV Energie | 12.3x | n/a | €2.0b |
AOR Solaria Energía y Medio Ambiente | 14.6x | 10.5% | €1.1b |
Price-To-Earnings versus peers: AOR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AOR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: AOR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AOR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 22.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AOR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €9.12 | €13.72 +50.5% | 21.9% | €20.50 | €9.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €9.55 | €13.82 +44.7% | 20.8% | €20.50 | €9.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.32 | €14.16 +25.1% | 23.7% | €21.00 | €9.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €10.94 | €14.39 +31.6% | 22.8% | €21.10 | €9.60 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €11.07 | €14.50 +31.0% | 22.1% | €21.10 | €9.60 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €11.52 | €14.51 +26.0% | 22.0% | €21.10 | €9.60 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €11.89 | €14.78 +24.3% | 24.3% | €21.10 | €9.60 | n/a | 17 |
| May ’25 | €9.68 | €15.83 +63.7% | 25.3% | €23.20 | €10.30 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €10.04 | €15.83 +57.7% | 25.3% | €23.20 | €10.30 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €11.00 | €17.81 +61.9% | 22.5% | €27.00 | €10.30 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €13.45 | €19.03 +41.5% | 19.0% | €27.00 | €12.50 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €18.59 | €19.09 +2.7% | 17.9% | €27.00 | €12.50 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €17.13 | €19.09 +11.4% | 17.9% | €27.00 | €12.50 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €13.80 | €18.93 +37.1% | 18.6% | €27.00 | €12.00 | €9.55 | 17 |
| Oct ’24 | €14.63 | €18.64 +27.4% | 20.1% | €27.00 | €12.00 | €11.32 | 16 |
| Sep ’24 | €13.68 | €18.72 +36.9% | 21.9% | €27.00 | €12.00 | €10.94 | 17 |
| Aug ’24 | €14.13 | €18.97 +34.3% | 22.8% | €27.00 | €12.00 | €11.07 | 18 |
| Jul ’24 | €13.74 | €18.97 +38.1% | 22.8% | €27.00 | €12.00 | €11.52 | 18 |
| Jun ’24 | €12.64 | €19.25 +52.3% | 22.4% | €27.00 | €12.00 | €11.89 | 17 |
| May ’24 | €14.23 | €20.40 +43.4% | 19.5% | €27.00 | €13.00 | €9.68 | 16 |
| Apr ’24 | €16.37 | €20.25 +23.7% | 19.3% | €27.00 | €13.00 | €10.04 | 17 |
| Mar ’24 | €17.58 | €19.91 +13.3% | 19.7% | €27.00 | €13.00 | €11.00 | 18 |
| Feb ’24 | €18.67 | €19.93 +6.8% | 19.7% | €27.00 | €13.00 | €13.45 | 18 |
| Jan ’24 | €17.35 | €19.66 +13.4% | 20.1% | €27.00 | €12.20 | €18.59 | 18 |
| Dec ’23 | €17.47 | €19.95 +14.2% | 20.1% | €27.00 | €12.20 | €17.13 | 18 |
| Nov ’23 | €15.99 | €20.00 +25.1% | 19.5% | €27.00 | €12.20 | €13.80 | 17 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
AB Ignitis grupe
€1.4b
Engages in the generation and distribution of electricity and heat.
IGV0
€18.64
7D
0%
1Y
-2.8%
Sembcorp Industries
S$9.3b
An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.
SBOA
S$3.62
7D
1.1%
1Y
5.2%
Centrica
UK£6.4b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CENB
UK£1.48
7D
1.9%
1Y
-11.5%