The AES Corporation

DB:AES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.2b

AES Waardering

Is AES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.96
Fair Value
70.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AES ( €10.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €33.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AES wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AES?

Belangrijke metriek: Omdat AES winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AES. Deze wordt berekend door AES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AES's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
InkomstenUS$1.03b
MarktkapitalisatieUS$7.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
RWE RWE
7.6x-5.8%€21.5b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11.2x19.0%€333.8m
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.2xn/a€17.5b
LEC Lechwerke
27xn/a€2.6b
AES AES
7.3x12.5%€7.5b

Price-To-Earnings versus peers: AES is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AES 7.3xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.20
€14.93
+46.4%
23.3%€21.90€10.47n/a12
Feb ’26€10.74
€15.78
+47.0%
24.1%€24.01€10.56n/a12
Jan ’26€12.19
€17.49
+43.5%
21.4%€23.96€10.54n/a13
Dec ’25€12.26
€19.24
+57.0%
19.3%€23.63€10.40n/a12
Nov ’25€14.21
€20.08
+41.3%
12.2%€23.07€14.76n/a11
Oct ’25€18.14
€19.99
+10.2%
9.4%€22.51€16.21n/a10
Sep ’25€15.48
€20.54
+32.7%
9.2%€22.88€16.47n/a9
Aug ’25€16.19
€20.62
+27.4%
10.9%€22.97€14.70n/a9
Jul ’25€16.21
€21.05
+29.9%
10.9%€23.33€14.93n/a9
Jun ’25€19.83
€20.29
+2.4%
11.1%€23.03€14.74n/a10
May ’25€16.56
€20.15
+21.7%
10.7%€23.49€15.03n/a12
Apr ’25€15.83
€19.60
+23.8%
11.4%€23.03€14.74n/a12
Mar ’25€14.02
€19.79
+41.1%
11.2%€23.07€14.76n/a12
Feb ’25€15.40
€19.92
+29.4%
12.0%€23.97€14.75€10.7412
Jan ’25€17.42
€19.78
+13.6%
13.3%€23.85€14.68€12.1912
Dec ’24€15.71
€19.15
+21.9%
15.6%€23.76€14.62€12.2611
Nov ’24€14.03
€19.96
+42.3%
24.4%€28.39€13.25€14.2111
Oct ’24€14.36
€23.88
+66.4%
12.8%€28.56€19.04€18.1411
Sep ’24€16.49
€25.48
+54.6%
11.2%€29.50€21.21€15.4811
Aug ’24€19.59
€25.90
+32.2%
11.5%€29.99€20.90€16.1910
Jul ’24€18.71
€26.41
+41.1%
11.7%€30.36€21.16€16.2110
Jun ’24€18.39
€26.84
+45.9%
10.8%€30.64€21.36€19.8310
May ’24€21.21
€27.28
+28.6%
8.5%€30.11€20.98€16.5610
Apr ’24€21.55
€28.05
+30.2%
8.3%€30.67€21.38€15.8311
Mar ’24€23.21
€28.75
+23.9%
8.0%€31.19€21.74€14.0212
Feb ’24€25.05
€27.92
+11.5%
8.0%€30.04€20.94€15.4012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€15.11
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 09:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The AES Corporation wordt gevolgd door 25 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays