Ameren Corporation

DB:AE4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.0b

Ameren Waardering

Is AE4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AE4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AE4 ( €90.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €85.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AE4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AE4?

Belangrijke metriek: Omdat AE4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AE4. Deze wordt berekend door AE4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AE4's PE Ratio?
PE-verhouding22.4x
InkomstenUS$1.13b
MarktkapitalisatieUS$25.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AE4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AE4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
EOAN E.ON
17.6x8.9%€31.6b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.1xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
13.5xn/a€1.8b
AE4 Ameren
22.4x9.6%€25.4b

Price-To-Earnings versus peers: AE4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AE4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AE4 22.4xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AE4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AE4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AE4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.4x
Eerlijke PE Verhouding20.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AE4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AE4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€90.50
€85.79
-5.2%
7.1%€94.11€75.98n/a15
Nov ’25€79.50
€81.71
+2.8%
8.0%€90.43€72.90n/a15
Oct ’25€78.00
€76.73
-1.6%
8.1%€86.87€67.17n/a15
Sep ’25€74.00
€75.14
+1.5%
6.3%€83.07€67.72n/a14
Aug ’25€73.00
€73.26
+0.4%
4.8%€80.27€68.28n/a13
Jul ’25€66.00
€72.96
+10.5%
3.7%€77.71€67.41n/a12
Jun ’25€66.00
€71.73
+8.7%
3.7%€76.51€66.37n/a13
May ’25€69.00
€71.41
+3.5%
4.6%€76.69€64.54n/a13
Apr ’25€67.50
€70.27
+4.1%
4.3%€75.32€63.38n/a13
Mar ’25€65.50
€70.23
+7.2%
4.4%€75.57€63.59n/a13
Feb ’25€64.00
€70.45
+10.1%
4.9%€77.19€65.24n/a12
Jan ’25€65.00
€71.02
+9.3%
6.2%€78.64€64.92n/a12
Dec ’24€71.00
€75.65
+6.5%
5.0%€81.11€68.36n/a13
Nov ’24€71.50
€79.77
+11.6%
7.6%€91.78€70.97€79.5013
Oct ’24€70.00
€82.74
+18.2%
5.7%€90.97€75.02€78.0013
Sep ’24€73.00
€81.15
+11.2%
5.8%€89.29€73.64€74.0013
Aug ’24€77.50
€83.02
+7.1%
5.2%€91.30€76.84€73.0012
Jul ’24€74.00
€84.16
+13.7%
5.1%€92.73€78.96€66.0012
Jun ’24€75.50
€87.43
+15.8%
6.1%€95.24€80.30€66.0011
May ’24€81.00
€85.53
+5.6%
5.0%€92.36€77.87€69.0011
Apr ’24€79.00
€85.34
+8.0%
4.4%€90.15€78.07€67.5011
Mar ’24€78.00
€87.80
+12.6%
4.2%€94.32€81.12€65.5012
Feb ’24€79.50
€86.09
+8.3%
4.6%€92.91€78.19€64.0012
Jan ’24€84.00
€87.20
+3.8%
6.9%€95.13€77.24€65.0012
Dec ’23€85.00
€86.37
+1.6%
5.1%€94.61€79.16€71.0013
Nov ’23€82.00
€89.86
+9.6%
7.1%€102.37€80.29€71.5013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.52

7D

4.5%

1Y

-10.1%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.50

7D

-0.5%

1Y

-2.7%

Sembcorp Industries

S$9.2b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.58

7D

-2.7%

1Y

3.5%