Sunnova Energy International Inc.

DB:7SE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €501.3m

Sunnova Energy International Waardering

Is 7SE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7SE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 7SE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 7SE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7SE?

Belangrijke metriek: Omdat 7SE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 7SE. Deze wordt berekend door 7SE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7SE's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$809.98m
MarktkapitalisatieUS$524.80m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7SE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 7SE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
HRPK 7C Solarparken
2.4x2.2%€155.4m
TION Tion Renewables
4.4xn/a€149.0m
TION Tion Renewables
4.1xn/a€139.5m
ABO clearvise
3.3x14.0%€125.8m
7SE Sunnova Energy International
0.6x17.9%€524.8m

Price-To-Sales versus peers: 7SE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7SE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7SE 0.6xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies13PS0246810+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 7SE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het German Renewable Energy -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7SE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7SE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 7SE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7SE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.90
€10.60
+171.5%
37.9%€19.11€3.34n/a24
Dec ’25€4.94
€10.85
+119.6%
35.7%€19.21€3.36n/a24
Nov ’25€5.02
€11.24
+124.1%
27.6%€18.46€5.77n/a24
Oct ’25€8.10
€11.48
+41.8%
28.2%€18.07€5.42n/a24
Sep ’25€10.01
€11.22
+12.1%
27.7%€18.10€5.43n/a25
Aug ’25€7.68
€10.42
+35.6%
33.9%€18.53€3.71n/a25
Jul ’25€4.86
€9.98
+105.5%
40.6%€18.63€3.73n/a25
Jun ’25€4.72
€10.17
+115.6%
39.7%€18.42€3.68n/a26
May ’25€3.90
€13.18
+237.6%
36.7%€24.32€5.61n/a26
Apr ’25€5.55
€16.35
+194.5%
33.8%€32.33€7.39n/a28
Mar ’25€6.61
€17.54
+165.3%
31.2%€32.27€8.30n/a26
Feb ’25€9.84
€18.99
+93.0%
27.6%€32.20€11.96n/a25
Jan ’25€14.08
€18.25
+29.6%
29.7%€32.06€9.16n/a27
Dec ’24€11.50
€18.34
+59.5%
45.7%€53.00€9.14€4.9427
Nov ’24€8.35
€18.97
+127.2%
46.5%€54.80€9.45€5.0226
Oct ’24€9.83
€28.20
+186.9%
30.9%€55.21€13.33€8.1024
Sep ’24€12.94
€28.11
+117.2%
28.4%€53.23€16.52€10.0124
Aug ’24€16.04
€29.41
+83.3%
33.3%€57.15€17.23€7.6824
Jul ’24€16.74
€30.93
+84.8%
30.0%€57.73€17.41€4.8624
Jun ’24€16.82
€31.30
+86.1%
29.8%€58.79€17.73€4.7224
May ’24€16.02
€31.15
+94.4%
28.8%€57.17€17.24€3.9025
Apr ’24€14.02
€32.23
+129.8%
28.7%€55.31€15.67€5.5523
Mar ’24€16.48
€33.36
+102.4%
27.0%€56.27€21.57€6.6123
Feb ’24€18.17
€33.36
+83.5%
22.4%€47.02€21.20€9.8422
Jan ’24€16.42
€34.91
+112.7%
21.4%€48.12€23.59€14.0823
Dec ’23€20.48
€35.54
+73.6%
20.7%€48.45€23.75€11.5022

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 03:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sunnova Energy International Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin KalloBaird
Moses SuttonBarclays
Christine ChoBarclays