Hoe verhoudt 6W6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

6W6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.8x).

Hoe verhoudt 6W6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

6W6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Wat is 6W6's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6W6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x).

Wat is de reële prijs van 6W6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 6W6 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

6W6 Overzicht aandelen

ZE PAK SA produceert en verkoopt elektriciteit en warmte in Polen. Meer informatie

6W6 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 1.6 x) ligt onder de German markt ( 16.7 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 173.6%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 28.8% per jaar dalen.

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

ZE PAK SA Concurrenten

Lechwerke

DB:LEC

€2.5b

EnBW Energie Baden-Württemberg

XTRA:EBK

€16.7b

7C Solarparken

XTRA:HRPK

€155.6m

clearvise

XTRA:ABO

€126.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ZE PAK
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	zł3.03
52 Week Hoogtepunt	zł4.63
52 Week Laag	zł2.90
Bèta	0.027
1 maand verandering	-10.50%
3 maanden verandering	-19.33%
1 Jaar Verandering	-33.30%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-26.31%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	6W6	DE Electric Utilities	DE Markt
7D	-0.7%	-2.7%	1.3%
1Y	-33.3%	-3.3%	9.0%

Rendement versus industrie: 6W6 presteerde slechter dan de German Electric Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -3.3 % opleverde.

Rendement versus markt: 6W6 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 6W6's price volatile compared to industry and market?
6W6 volatility
6W6 Average Weekly Movement	3.9%
Electric Utilities Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.6%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: 6W6 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van 6W6 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1958	2,562	Piotr Wozny	www.zepak.com.pl

ZE PAK SA produceert en verkoopt elektriciteit en warmte in Polen. Het bedrijf produceert energie uit conventionele en hernieuwbare bronnen en door de co-verbranding van biomassa en steenkool, evenals door bruinkoolgestookte elektriciteitscentrales. Het bedrijf houdt zich ook bezig met bouw en installatie, onderhoud, diensten, productie en commerciële activiteiten.

ZE PAK SA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ZE PAK zich tot de beurswaarde?
6W6 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€168.73m
Inkomsten(TTM)	€104.90m
Inkomsten(TTM)	€531.35m

1.6x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is 6W6 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
6W6 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	zł2.27b
Kosten van inkomsten	zł1.82b
Brutowinst	zł444.15m
Overige uitgaven	-zł3.26m
Inkomsten	zł447.41m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	8.80
Brutomarge	19.60%
Nettowinstmarge	19.74%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde 6W6 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/10 07:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/10 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ZE PAK SA wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Damian Szparaga	Dom Maklerski Banku BPS S.A.
Tomasz Duda	Erste Group Bank AG
Maciej Hebda	Haitong Bank S.A.