The Chugoku Electric Power Co., Inc.

DB:59K Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.1b

Chugoku Electric Power Waardering

Is 59K ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 59K als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 59K ( €5.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 59K wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 59K?

Belangrijke metriek: Omdat 59K winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 59K. Deze wordt berekend door 59K's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 59K's PE Ratio?
PE-verhouding5.5x
InkomstenJP¥62.14b
MarktkapitalisatieJP¥341.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 59K's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 59K ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.3xn/a€17.0b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
59K Chugoku Electric Power
5.5x2.6%€341.6b

Price-To-Earnings versus peers: 59K is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 59K's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
59K 5.5xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 59K is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 59K's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

59K PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.5x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 59K is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 59K voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.65
€7.72
+36.6%
31.2%€11.86€5.99n/a4
Nov ’25€6.35
€7.72
+21.5%
31.2%€11.86€5.99n/a4
Oct ’25€5.85
€7.46
+27.5%
36.9%€12.08€4.87n/a4
Sep ’25€6.00
€7.46
+24.3%
36.9%€12.08€4.87n/a4
Aug ’25€5.85
€7.46
+27.5%
36.9%€12.08€4.87n/a4
Jul ’25€5.75
€8.01
+39.4%
32.1%€11.64€5.88n/a3
Jun ’25€6.35
€7.83
+23.3%
31.9%€11.33€5.70n/a3
May ’25€5.80
€7.21
+24.2%
37.9%€11.86€4.86n/a4
Apr ’25€6.75
€7.21
+6.8%
37.9%€11.86€4.86n/a4
Mar ’25€6.05
€7.21
+19.1%
37.9%€11.86€4.86n/a4
Feb ’25€6.10
€5.93
-2.7%
10.1%€6.45€5.09n/a3
Jan ’25€6.30
€5.93
-5.8%
10.1%€6.45€5.09n/a3
Dec ’24€5.95
€6.89
+15.7%
41.2%€11.73€4.88n/a4
Nov ’24€6.45
€7.04
+9.2%
40.9%€11.96€5.00€6.354
Oct ’24€5.70
€7.04
+23.5%
40.9%€11.96€5.00€5.854
Sep ’24€5.95
€6.88
+15.6%
43.3%€11.93€4.42€6.004
Aug ’24€6.30
€7.38
+17.1%
49.6%€13.63€4.50€5.854
Jul ’24€6.05
€7.33
+21.1%
49.6%€13.54€4.47€5.754
Jun ’24€5.60
€4.57
-18.4%
9.0%€4.91€3.87€6.354
May ’24€4.68
€4.57
-2.4%
9.0%€4.91€3.87€5.804
Apr ’24€4.52
€4.57
+1.0%
9.0%€4.91€3.87€6.754
Mar ’24€4.44
€4.57
+2.9%
9.0%€4.91€3.87€6.054
Feb ’24€4.68
€4.57
-2.4%
9.0%€4.91€3.87€6.104
Jan ’24€4.66
€4.57
-2.0%
9.0%€4.91€3.87€6.304
Dec ’23€4.70
€5.47
+16.4%
17.6%€7.13€4.78€5.954
Nov ’23€4.60
€5.47
+18.9%
17.6%€7.13€4.78€6.454

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.48

7D

1.9%

1Y

-11.5%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.62

7D

1.1%

1Y

5.2%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.64

7D

0%

1Y

-2.8%