Magnora ASA

DB:4SM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €139.4m

Magnora Waardering

Is 4SM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4SM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4SM ( €2.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4SM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4SM?

Belangrijke metriek: Omdat 4SM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4SM. Deze wordt berekend door 4SM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4SM's PE Ratio?
PE-verhouding5.6x
InkomstenNOK 288.60m
MarktkapitalisatieNOK 1.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4SM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4SM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.9x
HRPK 7C Solarparken
62.7x54.5%€156.9m
ABO clearvise
19x-50.1%€128.9m
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11.8x11.6%€351.3m
FHW Fernheizwerk Neukölln
22.2xn/a€54.7m
4SM Magnora
5.6x-23.7%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: 4SM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4SM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4SM 5.6xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4SM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4SM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4SM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.6x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4SM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4SM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.02
€3.36
+66.6%
14.5%€3.99€2.81n/a3
Nov ’25€1.86
€3.24
+73.6%
14.4%€3.82€2.69n/a3
Oct ’25€2.01
€3.48
+73.2%
7.3%€3.83€3.22n/a3
Sep ’25€2.04
€3.48
+71.1%
7.3%€3.83€3.22n/a3
Aug ’25€2.72
€3.48
+28.0%
7.3%€3.83€3.22n/a3
Jul ’25€2.37
€3.58
+50.9%
5.8%€3.84€3.33n/a3
Jun ’25€2.90
€3.69
+27.1%
3.4%€3.79€3.51n/a3
May ’25€2.57
€3.71
+44.3%
5.3%€3.86€3.43n/a3
Apr ’25€2.62
€3.79
+44.6%
7.5%€4.16€3.47n/a3
Mar ’25€2.63
€3.82
+45.2%
7.3%€4.18€3.51n/a3
Feb ’25€2.55
€3.69
+45.2%
5.1%€3.94€3.48n/a3
Jan ’25€2.83
€3.69
+30.8%
5.1%€3.94€3.48n/a3
Dec ’24€2.66
€3.69
+39.1%
5.1%€3.94€3.48n/a3
Nov ’24€2.81
€3.74
+33.0%
5.9%€4.05€3.58€1.863
Oct ’24€3.22
€3.72
+15.7%
8.8%€4.19€3.49€2.013
Sep ’24€3.24
€3.72
+14.8%
8.8%€4.19€3.49€2.043
Aug ’24€2.65
€3.57
+34.8%
8.7%€4.01€3.30€2.723
Jul ’24€2.39
€3.57
+49.7%
8.7%€4.01€3.30€2.373
Jun ’24€2.36
€3.94
+67.4%
10.2%€4.34€3.39€2.903
May ’24€1.96
€3.84
+95.9%
15.1%€4.41€3.04€2.573
Apr ’24€1.87
€3.84
+104.7%
15.1%€4.41€3.04€2.623
Mar ’24€2.06
€4.36
+111.5%
4.9%€4.57€4.14€2.632
Feb ’24€2.09
€4.59
+120.3%
5.3%€4.84€4.35€2.552
Jan ’24€1.99
€4.59
+130.9%
5.3%€4.84€4.35€2.832
Dec ’23€2.23
€4.59
+106.0%
5.3%€4.84€4.35€2.662
Nov ’23€2.30
€4.87
+111.6%
3.2%€5.02€4.71€2.812

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-1.0%

1Y

18.6%