Arise Waardering

Is ARISE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARISE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARISE ( SEK39.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK404.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARISE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARISE?

Belangrijke metriek: Omdat ARISE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARISE. Deze wordt berekend door ARISE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARISE's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
InkomstenSEK 225.00m
MarktkapitalisatieSEK 1.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARISE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARISE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59x
ORRON Orrön Energy
139x-41.9%SEK 1.9b
DE Dala Energi
38.7x37.6%SEK 2.5b
FINT Fintel Energija a.d
37.6xn/aдин16.7b
TGE Thachang Green Energy
20.6xn/a฿5.1b
ARISE Arise
7.3x37.2%SEK 1.6b

Price-To-Earnings versus peers: ARISE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (59x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARISE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ARISE 7.3xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARISE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARISE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARISE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding29.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARISE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARISE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 39.40
SEK 77.75
+97.3%
0.3%SEK 78.00SEK 77.50n/a2
Nov ’25SEK 40.20
SEK 77.50
+92.8%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Oct ’25SEK 41.70
SEK 77.50
+85.9%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Sep ’25SEK 46.35
SEK 77.50
+67.2%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Aug ’25SEK 51.10
SEK 77.50
+51.7%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Jul ’25SEK 49.20
SEK 77.50
+57.5%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Jun ’25SEK 49.05
SEK 76.50
+56.0%
0.7%SEK 77.00SEK 76.00n/a2
May ’25SEK 38.85
SEK 76.75
+97.6%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Apr ’25SEK 41.05
SEK 76.75
+87.0%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Mar ’25SEK 44.00
SEK 76.75
+74.4%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Feb ’25SEK 41.30
SEK 80.75
+95.5%
2.2%SEK 82.50SEK 79.00n/a2
Jan ’25SEK 45.45
SEK 74.17
+63.2%
12.7%SEK 82.50SEK 61.00n/a3
Dec ’24SEK 39.05
SEK 74.17
+89.9%
12.7%SEK 82.50SEK 61.00n/a3
Nov ’24SEK 30.55
SEK 80.50
+163.5%
18.8%SEK 98.00SEK 61.00SEK 40.203
Oct ’24SEK 35.30
SEK 80.50
+128.0%
18.8%SEK 98.00SEK 61.00SEK 41.703
Sep ’24SEK 39.80
SEK 85.83
+115.7%
25.4%SEK 114.00SEK 61.00SEK 46.353
Aug ’24SEK 42.20
SEK 85.83
+103.4%
25.4%SEK 114.00SEK 61.00SEK 51.103
Jul ’24SEK 44.65
SEK 90.17
+101.9%
25.2%SEK 121.00SEK 67.00SEK 49.203
Jun ’24SEK 48.40
SEK 90.17
+86.3%
25.2%SEK 121.00SEK 67.00SEK 49.053
May ’24SEK 55.60
SEK 95.67
+72.1%
21.6%SEK 115.00SEK 67.00SEK 38.853
Apr ’24SEK 55.00
SEK 88.67
+61.2%
18.0%SEK 105.00SEK 67.00SEK 41.053
Mar ’24SEK 43.55
SEK 88.67
+103.6%
18.0%SEK 105.00SEK 67.00SEK 44.003
Feb ’24SEK 48.15
SEK 85.00
+76.5%
17.3%SEK 105.00SEK 70.00SEK 41.303
Jan ’24SEK 50.30
SEK 85.00
+69.0%
17.3%SEK 105.00SEK 70.00SEK 45.453
Dec ’23SEK 48.15
SEK 85.00
+76.5%
17.3%SEK 105.00SEK 70.00SEK 39.053
Nov ’23SEK 49.70
SEK 90.00
+81.1%
16.7%SEK 105.00SEK 75.00SEK 30.552

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven