Arise Waardering

Is ARISE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARISE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARISE (SEK40.2) is trading below our estimate of fair value (SEK205.12)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARISE is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARISE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ARISE. Deze wordt berekend door ARISE's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ARISE's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	SEK 1.67b

ARISE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.4x
PEG-verhouding	0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARISE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARISE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	27.2x
ORRON Orrön Energy	38.2x	-53.3%	SEK 2.0b
DE Dala Energi	30.3x	26.8%	SEK 2.4b
GEG Gia Lai Electricity	29.1x	38.3%	₫4.0t
KEEN Kencana Energi Lestari	11.5x	n/a	Rp2.4t
ARISE Arise	8.5x	35.5%	SEK 1.7b

Price-To-Earnings versus peers: ARISE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.5x) compared to the peer average (27.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARISE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	22.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	22.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARISE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.5x) compared to the European Renewable Energy industry average (17.2x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARISE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARISE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.5x
Eerlijke PE Verhouding	30.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARISE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (30.9x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARISE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	SEK 40.20	SEK 77.50 +92.8%	1.9%	SEK 79.00	SEK 76.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 41.70	SEK 77.50 +85.9%	1.9%	SEK 79.00	SEK 76.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 46.35	SEK 77.50 +67.2%	1.9%	SEK 79.00	SEK 76.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 51.10	SEK 77.50 +51.7%	1.9%	SEK 79.00	SEK 76.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 49.20	SEK 77.50 +57.5%	1.9%	SEK 79.00	SEK 76.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 49.05	SEK 76.50 +56.0%	0.7%	SEK 77.00	SEK 76.00	n/a	2
May ’25	SEK 38.85	SEK 76.75 +97.6%	2.9%	SEK 79.00	SEK 74.50	n/a	2
Apr ’25	SEK 41.05	SEK 76.75 +87.0%	2.9%	SEK 79.00	SEK 74.50	n/a	2
Mar ’25	SEK 44.00	SEK 76.75 +74.4%	2.9%	SEK 79.00	SEK 74.50	n/a	2
Feb ’25	SEK 41.30	SEK 80.75 +95.5%	2.2%	SEK 82.50	SEK 79.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 45.45	SEK 74.17 +63.2%	12.7%	SEK 82.50	SEK 61.00	n/a	3
Dec ’24	SEK 39.05	SEK 74.17 +89.9%	12.7%	SEK 82.50	SEK 61.00	n/a	3
Nov ’24	SEK 30.55	SEK 80.50 +163.5%	18.8%	SEK 98.00	SEK 61.00	SEK 40.20	3
Oct ’24	SEK 35.30	SEK 80.50 +128.0%	18.8%	SEK 98.00	SEK 61.00	SEK 41.70	3
Sep ’24	SEK 39.80	SEK 85.83 +115.7%	25.4%	SEK 114.00	SEK 61.00	SEK 46.35	3
Aug ’24	SEK 42.20	SEK 85.83 +103.4%	25.4%	SEK 114.00	SEK 61.00	SEK 51.10	3
Jul ’24	SEK 44.65	SEK 90.17 +101.9%	25.2%	SEK 121.00	SEK 67.00	SEK 49.20	3
Jun ’24	SEK 48.40	SEK 90.17 +86.3%	25.2%	SEK 121.00	SEK 67.00	SEK 49.05	3
May ’24	SEK 55.60	SEK 95.67 +72.1%	21.6%	SEK 115.00	SEK 67.00	SEK 38.85	3
Apr ’24	SEK 55.00	SEK 88.67 +61.2%	18.0%	SEK 105.00	SEK 67.00	SEK 41.05	3
Mar ’24	SEK 43.55	SEK 88.67 +103.6%	18.0%	SEK 105.00	SEK 67.00	SEK 44.00	3
Feb ’24	SEK 48.15	SEK 85.00 +76.5%	17.3%	SEK 105.00	SEK 70.00	SEK 41.30	3
Jan ’24	SEK 50.30	SEK 85.00 +69.0%	17.3%	SEK 105.00	SEK 70.00	SEK 45.45	3
Dec ’23	SEK 48.15	SEK 85.00 +76.5%	17.3%	SEK 105.00	SEK 70.00	SEK 39.05	3
Nov ’23	SEK 49.70	SEK 90.00 +81.1%	16.7%	SEK 105.00	SEK 75.00	SEK 30.55	2

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.