Arise AB (publ)

OM:ARISE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 1.2b

Arise Waardering

Is ARISE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARISE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SEK 156.49
Fair Value
80.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ARISE ( SEK29.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK156.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARISE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARISE?

Belangrijke metriek: Omdat ARISE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARISE. Deze wordt berekend door ARISE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARISE's PE Ratio?
PE-verhouding13.7x
InkomstenSEK 89.00m
MarktkapitalisatieSEK 1.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARISE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARISE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
DE Dala Energi
0.5x-110.09%SEK 1.2b
PUNTILLA Eléctrica Puntilla
52.2xn/aCL$150.2b
SHP Southern Hydropower
10.8xn/a₫3.5t
TMP Thac Mo Hydro Power
12.4xn/a₫4.3t
ARISE Arise
13.7x59.32%SEK 1.2b

Price-To-Earnings versus peers: ARISE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARISE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ARISE 13.7xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARISE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARISE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARISE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.7x
Eerlijke PE Verhouding14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARISE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARISE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 29.90
SEK 78.50
+162.54%
8.28%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Oct ’26SEK 32.05
SEK 78.50
+144.93%
8.28%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Sep ’26SEK 34.25
SEK 78.50
+129.20%
8.28%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Aug ’26SEK 34.20
SEK 78.50
+129.53%
8.28%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Jul ’26SEK 34.35
SEK 75.00
+118.34%
2.67%SEK 77.00SEK 73.00n/a2
Jun ’26SEK 32.60
SEK 74.50
+128.53%
3.36%SEK 77.00SEK 72.00n/a2
May ’26SEK 34.45
SEK 76.50
+122.06%
1.41%SEK 77.50SEK 75.00n/a3
Apr ’26SEK 34.65
SEK 80.17
+131.36%
8.97%SEK 90.00SEK 73.00n/a3
Mar ’26SEK 39.55
SEK 80.17
+102.70%
8.97%SEK 90.00SEK 73.00n/a3
Feb ’26SEK 37.70
SEK 78.25
+107.56%
0.96%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Jan ’26SEK 36.75
SEK 78.25
+112.93%
0.96%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Dec ’25SEK 36.90
SEK 78.25
+112.06%
0.96%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Nov ’25SEK 40.20
SEK 77.50
+92.79%
1.94%SEK 79.00SEK 76.00SEK 30.052
Oct ’25SEK 41.70
SEK 77.50
+85.85%
1.94%SEK 79.00SEK 76.00SEK 32.052
Sep ’25SEK 46.35
SEK 77.50
+67.21%
1.94%SEK 79.00SEK 76.00SEK 34.252
Aug ’25SEK 51.10
SEK 77.50
+51.66%
1.94%SEK 79.00SEK 76.00SEK 34.202
Jul ’25SEK 49.20
SEK 77.50
+57.52%
1.94%SEK 79.00SEK 76.00SEK 34.352
Jun ’25SEK 49.05
SEK 76.50
+55.96%
0.65%SEK 77.00SEK 76.00SEK 32.602
May ’25SEK 38.85
SEK 76.75
+97.55%
2.93%SEK 79.00SEK 74.50SEK 34.452
Apr ’25SEK 41.05
SEK 76.75
+86.97%
2.93%SEK 79.00SEK 74.50SEK 34.652
Mar ’25SEK 44.00
SEK 76.75
+74.43%
2.93%SEK 79.00SEK 74.50SEK 39.552
Feb ’25SEK 41.30
SEK 80.75
+95.52%
2.17%SEK 82.50SEK 79.00SEK 37.702
Jan ’25SEK 45.45
SEK 74.17
+63.18%
12.70%SEK 82.50SEK 61.00SEK 36.753
Dec ’24SEK 39.05
SEK 74.17
+89.93%
12.70%SEK 82.50SEK 61.00SEK 36.903
Nov ’24SEK 30.55
SEK 80.50
+163.50%
18.85%SEK 98.00SEK 61.00SEK 40.203
SEK 78.5
Fair Value
61.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/03 11:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Arise AB (publ) wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Olof CederholmABG Sundal Collier Sponsored
Orjan RodenDNB Carnegie Commissioned Research
Shai HillMacquarie Research