TAURON Polska Energia S.A.

DB:1T5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

TAURON Polska Energia Waardering

Is 1T5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1T5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1T5 ( €0.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1T5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1T5?

Belangrijke metriek: Omdat 1T5 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1T5. Deze wordt berekend door 1T5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1T5's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoopzł41.21b
Marktkapitalisatiezł6.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1T5's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1T5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
LEC Lechwerke
2xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
0.5xn/a€17.0b
MVV1 MVV Energie
0.3xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
0.5xn/a€1.9b
1T5 TAURON Polska Energia
0.2x-7.5%€6.4b

Price-To-Sales versus peers: 1T5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1T5's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1T5 0.2xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1T5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1T5's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1T5 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1T5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1T5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.86
€1.23
+42.3%
27.9%€1.89€0.72n/a7
Nov ’25€0.83
€1.25
+51.3%
28.0%€1.88€0.72n/a7
Oct ’25€0.77
€1.28
+67.8%
28.0%€1.93€0.74n/a7
Sep ’25€0.80
€1.26
+57.4%
30.2%€1.90€0.73n/a6
Aug ’25€0.86
€1.26
+45.6%
30.2%€1.90€0.73n/a6
Jul ’25€0.87
€1.36
+57.2%
23.9%€1.90€0.99n/a5
Jun ’25€0.93
€1.47
+58.3%
20.6%€1.92€1.17n/a4
May ’25€0.66
€1.11
+69.1%
39.1%€1.92€0.68n/a5
Apr ’25€0.68
€1.20
+76.0%
35.6%€1.90€0.67n/a5
Mar ’25€0.82
€1.17
+42.3%
37.3%€1.89€0.67n/a5
Feb ’25€0.82
€1.20
+45.4%
34.8%€1.89€0.67n/a5
Jan ’25€0.86
€1.20
+38.9%
34.8%€1.89€0.67n/a5
Dec ’24€0.92
€1.20
+29.9%
34.8%€1.89€0.67n/a5
Nov ’24€0.81
€1.20
+48.0%
36.9%€1.80€0.64€0.835
Oct ’24€0.73
€1.31
+79.1%
28.5%€1.76€0.92€0.774
Sep ’24€0.93
€1.38
+48.4%
28.9%€1.83€0.96€0.804
Aug ’24€0.82
€1.11
+34.4%
42.7%€1.73€0.58€0.863
Jul ’24€0.62
€0.77
+24.3%
32.4%€1.13€0.57€0.873
Jun ’24€0.50
€0.77
+54.4%
32.4%€1.13€0.57€0.933
May ’24€0.44
€0.70
+56.8%
22.2%€0.91€0.57€0.663
Apr ’24€0.41
€0.84
+102.6%
36.4%€1.32€0.55€0.684
Mar ’24€0.44
€1.01
+127.2%
30.6%€1.32€0.55€0.824
Feb ’24€0.49
€1.01
+104.6%
30.6%€1.32€0.55€0.824
Jan ’24€0.44
€1.01
+129.3%
30.6%€1.32€0.55€0.864
Dec ’23€0.43
€1.01
+133.6%
30.6%€1.32€0.55€0.924
Nov ’23€0.43
€0.98
+128.9%
30.9%€1.30€0.54€0.814

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.48

7D

1.9%

1Y

-11.5%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.62

7D

1.1%

1Y

5.2%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.64

7D

0%

1Y

-2.8%