TransAlta Renewables Inc.

DB:0TA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

TransAlta Renewables Waardering

Is 0TA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0TA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0TA ( €8.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0TA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0TA?

Belangrijke metriek: Omdat 0TA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0TA. Deze wordt berekend door 0TA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0TA's PE Ratio?
PE-verhouding42.2x
InkomstenCA$78.00m
MarktkapitalisatieCA$3.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0TA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0TA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.2x
HRPK 7C Solarparken
61.9x58.7%€154.8m
ABO clearvise
19.4x-47.3%€131.5m
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
0TA TransAlta Renewables
42.2x46.4%€3.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0TA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0TA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0TA 42.2xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0TA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0TA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0TA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.2x
Eerlijke PE Verhouding60x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0TA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 60 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0TA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Nov ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Oct ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Sep ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Aug ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Jul ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Jun ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
May ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Apr ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Mar ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Feb ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Jan ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Dec ’24n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Nov ’24n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Oct ’24€8.54
€9.08
+6.4%
1.4%€9.36€9.02n/a9
Sep ’24€8.97
€8.86
-1.1%
1.3%€9.14€8.81n/a10
Aug ’24€9.16
€8.85
-3.4%
2.4%€8.93€8.24n/a9
Jul ’24€7.84
€9.14
+16.6%
10.0%€10.66€7.22n/a12
Jun ’24€8.52
€9.14
+7.3%
10.0%€10.66€7.22n/a12
May ’24€8.41
€8.90
+5.9%
10.6%€10.30€6.97n/a13
Apr ’24€8.42
€9.21
+9.4%
10.0%€10.68€7.58n/a13
Mar ’24€7.87
€9.39
+19.3%
10.0%€10.80€7.66n/a13
Feb ’24€8.31
€9.39
+13.1%
10.8%€11.30€7.54n/a13
Jan ’24€7.90
€9.95
+26.0%
13.8%€12.11€7.61n/a13
Dec ’23€10.07
€11.97
+18.9%
7.0%€13.03€9.77n/a13
Nov ’23€10.70
€12.60
+17.7%
8.6%€14.75€9.96n/a13

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centrica

UK£6.5b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.49

7D

2.8%

1Y

-12.4%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.52

7D

-0.5%

1Y

-3.0%

Beijing Enterprises Water Group

HK$21.3b

An investment holding company, provides water treatment services.

HUN2

HK$0.23

7D

-11.1%

1Y

31.9%